| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 850.00 | 7 035.00 | 815.00 | 7 850.00 |
AP Constructions | 120 304.00 | 34 752.00 | 85 552.00 | 120 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 247.00 | 554 742.00 | 104 504.00 | 659 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 119.00 | 55 955.00 | 23 164.00 | 79 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 889.00 | 703 051.00 | 221 838.00 | 924 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 983.00 | | 390 983.00 | 390 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 651.00 | | 298 651.00 | 298 651.00 |
BT Marchandises | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 852.00 | | 482 852.00 | 482 852.00 |
BZ Autres créances | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
CF Disponibilités | 416 719.00 | | 416 719.00 | 416 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 807.00 | | 1 736 807.00 | 1 736 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 695.00 | 703 051.00 | 1 958 644.00 | 2 661 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 726.00 | | | 444 726.00 |
DH Report à nouveau | 563 246.00 | | | 563 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 704.00 | | | 210 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 677.00 | | | 1 328 677.00 |
DP Provisions pour risques | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 173.00 | | | 363 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 967.00 | | | 236 967.00 |
EA Autres dettes | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 218.00 | | | 612 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 644.00 | | | 1 958 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 365.00 | | | 612 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 971.00 | 72 950.00 | 231 922.00 | 158 971.00 |
FD Production vendue biens | 1 468 414.00 | 1 888 675.00 | 3 357 089.00 | 1 468 414.00 |
FG Production vendue services | 58 766.00 | 160 877.00 | 219 643.00 | 58 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 152.00 | 2 122 502.00 | 3 808 654.00 | 1 686 152.00 |
FM Production stockée | | | 58 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 102.00 | | | 131 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 361.00 | | | 4 019 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 657.00 | | | 3 808 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 704.00 | | | 210 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 747.00 | | 83 884.00 | 901 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 742.00 | 924 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 250.00 | 58 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 492.00 | 858 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 278.00 | | 83 884.00 | 832 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 122.00 | 41 862.00 | 59 932.00 | 721 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 870.00 | 981.00 | 3 250.00 | 59 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 251.00 | 40 881.00 | 56 682.00 | 661 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 173.00 | 363 173.00 | | 363 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 482 011.00 | 482 011.00 | | 482 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VC Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 063.00 | 588 420.00 | 8 643.00 | 597 063.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 094.00 | 612 365.00 | 1 729.00 | 614 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
ST Autres comptes | 377 692.00 | | | 377 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
YT Sous‐traitance | 241.00 | | | 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 934.00 | | | 335 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 359.00 | | | 333 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 912.00 | | | 708 912.00 |