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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 577.00 | 955.00 | 4 622.00 | 5 577.00 |
AP Constructions | 2 370.00 | 368.00 | 2 002.00 | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 769.00 | 35 404.00 | 14 364.00 | 49 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 574 311.00 | 537 000.00 | 4 037 311.00 | 4 574 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 057.00 | 573 727.00 | 4 058 329.00 | 4 632 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BZ Autres créances | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 644 278.00 | | 1 644 278.00 | 1 644 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 210.00 | | 1 782 210.00 | 1 782 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 267.00 | 573 727.00 | 5 840 540.00 | 6 414 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 672.00 | 242 672.00 | | 242 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
DG Autres réserves | 5 431 025.00 | 5 284 108.00 | | 5 431 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 507.00 | 268 253.00 | | -160 507.00 |
DL TOTAL (I) | 5 537 457.00 | 5 819 300.00 | | 5 537 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 807.00 | 172 476.00 | | 236 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 19 767.00 | | 12 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 982.00 | 64 174.00 | | 49 982.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 4 370.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 083.00 | 260 788.00 | | 303 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 540.00 | 6 080 088.00 | | 5 840 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 331 166.00 | | | 4 331 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 632 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284 909.00 | | | 4 284 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 257.00 | 4 768.00 | 3 297.00 | 35 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 955.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 868.00 | 3 813.00 | 1 908.00 | 33 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 261.00 | 28 192.00 | 73 069.00 | 101 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 738.00 | 139 738.00 | | 139 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 244.00 | 137 783.00 | 3 714 461.00 | 3 852 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 083.00 | 230 014.00 | 73 069.00 | 303 083.00 |