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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AP Constructions | 6 815.00 | 2 387.00 | 4 428.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 714.00 | 50 156.00 | 8 558.00 | 58 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 939 654.00 | 932 000.00 | 6 007 654.00 | 6 939 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 005 686.00 | 985 016.00 | 6 020 670.00 | 7 005 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 746.00 | | 105 746.00 | 105 746.00 |
BZ Autres créances | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 221 951.00 | | 221 951.00 | 221 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 702.00 | | 428 702.00 | 428 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 387.00 | 985 016.00 | 6 449 372.00 | 7 434 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 672.00 | 242 672.00 | | 242 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
DG Autres réserves | 5 551 773.00 | 5 415 047.00 | | 5 551 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 294.00 | 182 227.00 | | 31 294.00 |
DL TOTAL (I) | 5 850 005.00 | 5 864 213.00 | | 5 850 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 379.00 | 303 318.00 | | 450 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | 12 722.00 | | 16 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 295.00 | 46 923.00 | | 129 295.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 366.00 | 365 903.00 | | 599 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 449 372.00 | 6 230 116.00 | | 6 449 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 790.00 | | | 331 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 523 825.00 | | 566 097.00 | 6 523 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 132.00 | 6 939 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 237.00 | 7 005 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 105.00 | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 690.00 | | 1 839.00 | 63 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 454 559.00 | | 564 257.00 | 6 454 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 806.00 | 6 315.00 | 5 105.00 | 51 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 904.00 | 5 105.00 | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 133.00 | 5 411.00 | | 47 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 790.00 | 331 790.00 | | 331 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 295.00 | 129 295.00 | | 129 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 839 356.00 | | 5 839 356.00 | 5 839 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
VI Groupe et associés | 118 308.00 | 118 308.00 | | 118 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 030 987.00 | 191 601.00 | 5 839 386.00 | 6 030 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 366.00 | 599 366.00 | | 599 366.00 |