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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 577.00 | 2 814.00 | 2 763.00 | 5 577.00 |
AP Constructions | 6 815.00 | 821.00 | 5 994.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 610.00 | 40 775.00 | 16 835.00 | 57 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 388 888.00 | 582 000.00 | 4 806 888.00 | 5 388 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458 920.00 | 626 410.00 | 4 832 510.00 | 5 458 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BZ Autres créances | 258 643.00 | | 258 643.00 | 258 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 001 921.00 | | 1 001 921.00 | 1 001 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 477.00 | | 1 273 477.00 | 1 273 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 732 397.00 | 626 410.00 | 6 105 987.00 | 6 732 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 672.00 | | | 242 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
DG Autres réserves | 5 270 518.00 | | | 5 270 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 529.00 | | | 144 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 681 986.00 | | | 5 681 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 455.00 | | | 363 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 001.00 | | | 424 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 987.00 | | | 6 105 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 632 057.00 | | | 4 632 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 458 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574 341.00 | | | 4 574 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 727.00 | 8 070.00 | 388.00 | 36 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 1 859.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 772.00 | 6 211.00 | 388.00 | 35 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 887.00 | 25 445.00 | 152 090.00 | 198 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 021.00 | 169 021.00 | | 169 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 440 008.00 | | | 4 440 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 643.00 | | | 258 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 443.00 | 271 405.00 | 4 440 038.00 | 4 711 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 001.00 | 250 559.00 | 152 090.00 | 424 001.00 |