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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AP Constructions | 6 815.00 | 3 953.00 | 2 862.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 818.00 | 45 919.00 | 9 899.00 | 55 818.00 |
AX Avances et acomptes | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 505 111.00 | 544 000.00 | 6 961 111.00 | 7 505 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 572 022.00 | 594 344.00 | 6 977 678.00 | 7 572 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 430.00 | | 135 430.00 | 135 430.00 |
BZ Autres créances | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 412 489.00 | | 412 489.00 | 412 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 880.00 | | 567 880.00 | 567 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 139 903.00 | 594 344.00 | 7 545 559.00 | 8 139 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 672.00 | 242 672.00 | | 242 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
DG Autres réserves | 5 577 083.00 | 5 583 066.00 | | 5 577 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 839.00 | 100 186.00 | | 517 839.00 |
DL TOTAL (I) | 6 361 862.00 | 5 950 192.00 | | 6 361 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 161.00 | 671 159.00 | | 670 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 545.00 | 358 736.00 | | 371 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 838.00 | 27 269.00 | | 18 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 596.00 | 58 713.00 | | 112 596.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 8 940.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 697.00 | 1 124 816.00 | | 1 183 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 545 559.00 | 7 075 008.00 | | 7 545 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 487 029.00 | | 519 864.00 | 7 487 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 109.00 | 7 505 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 871.00 | 7 572 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 762.00 | 66 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 329.00 | | 4 842.00 | 71 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415 228.00 | | 515 022.00 | 7 415 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 271.00 | 4 834.00 | 9 762.00 | 55 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 799.00 | 4 834.00 | 9 762.00 | 54 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 545.00 | | 371 545.00 | 371 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 596.00 | 112 596.00 | | 112 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 095 813.00 | | 6 095 813.00 | 6 095 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 161.00 | 110 683.00 | 559 478.00 | 670 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 430.00 | 135 430.00 | | 135 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 251 084.00 | 155 241.00 | 6 095 843.00 | 6 251 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 697.00 | 252 673.00 | 931 023.00 | 1 183 697.00 |