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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AP Constructions | 6 815.00 | 3 170.00 | 3 645.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 514.00 | 51 629.00 | 12 885.00 | 64 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 415 198.00 | 914 000.00 | 6 501 198.00 | 7 415 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487 029.00 | 969 271.00 | 6 517 758.00 | 7 487 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 062.00 | | 108 062.00 | 108 062.00 |
BZ Autres créances | 85 534.00 | | 85 534.00 | 85 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 361 358.00 | | 361 358.00 | 361 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 250.00 | | 557 250.00 | 557 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 279.00 | 969 271.00 | 7 075 008.00 | 8 044 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 672.00 | 242 672.00 | | 242 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
DG Autres réserves | 5 583 066.00 | 5 551 773.00 | | 5 583 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 186.00 | 31 294.00 | | 100 186.00 |
DL TOTAL (I) | 5 950 192.00 | 5 850 005.00 | | 5 950 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 159.00 | | | 671 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 736.00 | 450 379.00 | | 358 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 269.00 | 16 752.00 | | 27 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 713.00 | 129 295.00 | | 58 713.00 |
EA Autres dettes | 8 940.00 | 2 940.00 | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 816.00 | 599 366.00 | | 1 124 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 008.00 | 6 449 372.00 | | 7 075 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 005 686.00 | | 483 861.00 | 7 005 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 415 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 7 487 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 71 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 529.00 | | 8 317.00 | 65 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939 684.00 | | 475 544.00 | 6 939 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 016.00 | 4 747.00 | 2 492.00 | 53 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 544.00 | 4 747.00 | 2 492.00 | 52 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 035.00 | 328 035.00 | | 328 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 308 900.00 | | 6 308 900.00 | 6 308 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 159.00 | 1 159.00 | 582 172.00 | 671 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 534.00 | 85 534.00 | | 85 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 672.00 | 195 742.00 | 6 308 930.00 | 6 504 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 816.00 | 454 816.00 | 582 172.00 | 1 124 816.00 |