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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 577.00 | 4 673.00 | 904.00 | 5 577.00 |
AP Constructions | 6 815.00 | 1 604.00 | 5 211.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 875.00 | 45 528.00 | 11 346.00 | 56 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 454 529.00 | 712 000.00 | 5 742 529.00 | 6 454 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 523 826.00 | 763 806.00 | 5 760 020.00 | 6 523 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
BZ Autres créances | 173 184.00 | | 173 184.00 | 173 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 240 447.00 | | 240 447.00 | 240 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 095.00 | | 470 095.00 | 470 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 921.00 | 763 806.00 | 6 230 116.00 | 6 993 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 672.00 | 242 672.00 | | 242 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
DG Autres réserves | 5 415 047.00 | 5 270 518.00 | | 5 415 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 227.00 | 144 529.00 | | 182 227.00 |
DL TOTAL (I) | 5 864 213.00 | 5 681 987.00 | | 5 864 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 318.00 | 363 455.00 | | 303 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 722.00 | 16 848.00 | | 12 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 923.00 | 39 245.00 | | 46 923.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 4 453.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 903.00 | 424 000.00 | | 365 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 116.00 | 6 105 987.00 | | 6 230 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458 920.00 | | 1 066 828.00 | 5 458 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 454 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 6 523 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 63 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 425.00 | | 1 188.00 | 64 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388 918.00 | | 1 065 640.00 | 5 388 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 410.00 | 9 319.00 | 1 923.00 | 44 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 1 859.00 | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 596.00 | 7 460.00 | 1 923.00 | 41 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 832.00 | 34 391.00 | 152 090.00 | 207 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 505 649.00 | | 5 505 649.00 | 5 505 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VP Divers | 173 184.00 | 173 184.00 | | 173 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 735 177.00 | 229 498.00 | 5 505 679.00 | 5 735 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 903.00 | 192 462.00 | 152 090.00 | 365 903.00 |