| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
AN Terrains | 74 706.00 | 54 266.00 | 20 440.00 | 74 706.00 |
AP Constructions | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 210.00 | 449 199.00 | 104 011.00 | 553 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 120.00 | 1 308 060.00 | 313 060.00 | 1 621 120.00 |
BF Prêts | 389 302.00 | | 389 302.00 | 389 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 852.00 | 1 877 039.00 | 826 813.00 | 2 703 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 991.00 | | 241 991.00 | 241 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712 107.00 | 7 182.00 | 6 704 925.00 | 6 712 107.00 |
BZ Autres créances | 9 255 117.00 | | 9 255 117.00 | 9 255 117.00 |
CF Disponibilités | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 262 396.00 | 7 182.00 | 16 255 214.00 | 16 262 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 966 248.00 | 1 884 222.00 | 17 082 027.00 | 18 966 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 697 240.00 | 3 964 903.00 | | 4 697 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 077.00 | 1 472 337.00 | | 1 324 077.00 |
DK Provisions réglementées | 33 552.00 | 47 878.00 | | 33 552.00 |
DL TOTAL (I) | 6 494 869.00 | 5 925 118.00 | | 6 494 869.00 |
DP Provisions pour risques | 648 761.00 | 616 134.00 | | 648 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 761.00 | 616 134.00 | | 648 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 356.00 | 145 372.00 | | 141 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 701.00 | 5 172 913.00 | | 5 577 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000 898.00 | 4 271 425.00 | | 4 000 898.00 |
EA Autres dettes | 214 001.00 | 384 881.00 | | 214 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 439.00 | 7 245.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 938 395.00 | 10 054 545.00 | | 9 938 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 027.00 | 16 595 796.00 | | 17 082 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 147.00 | | 1 092 147.00 | 1 092 147.00 |
FG Production vendue services | 48 201 443.00 | 592 727.00 | 48 794 170.00 | 48 201 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 293 590.00 | 592 727.00 | 49 886 317.00 | 49 293 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 506 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 263 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 300 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 803 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 159 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 632 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 137.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 828.00 | 14 161.00 | | 26 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 367.00 | 14 298.00 | | 58 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 153.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 502.00 | 14 584.00 | | 12 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 649.00 | 14 737.00 | | 21 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 718.00 | -439.00 | | 36 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 270.00 | 219 925.00 | | 153 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 011.00 | 536 026.00 | | 417 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 564 984.00 | 53 066 300.00 | | 50 564 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 240 907.00 | 51 593 963.00 | | 49 240 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 077.00 | 1 472 337.00 | | 1 324 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 926.00 | | 228 800.00 | 2 632 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 874.00 | 2 703 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 874.00 | 2 261 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 303.00 | | 194 844.00 | 2 224 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 345.00 | | 33 957.00 | 355 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 830.00 | 323 551.00 | 149 342.00 | 1 702 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 552.00 | 323 551.00 | 149 342.00 | 1 649 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 878.00 | 12 502.00 | 26 828.00 | 47 878.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 134.00 | 287 270.00 | 254 643.00 | 616 134.00 |
6T Sur comptes clients | 9 516.00 | | 2 333.00 | 9 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 516.00 | | 2 333.00 | 9 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 528.00 | 299 772.00 | 283 804.00 | 673 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 270.00 | 256 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 502.00 | 26 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 356.00 | 24 926.00 | 116 430.00 | 141 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 701.00 | 5 577 701.00 | | 5 577 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 834.00 | 1 223 834.00 | | 1 223 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 205.00 | 1 370 205.00 | | 1 370 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 001.00 | 214 001.00 | | 214 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 439.00 | 1 621.00 | 2 351.00 | 4 439.00 |
UP Prêts | 389 302.00 | | | 389 302.00 |
UX Autres créances clients | 6 703 517.00 | | | 6 703 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VB T. V. A. | 785 125.00 | | | 785 125.00 |
VC Groupe et associés | 8 311 255.00 | | | 8 311 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VP Divers | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 419.00 | 135 419.00 | | 135 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 375 347.00 | 15 977 456.00 | 397 892.00 | 16 375 347.00 |
VW T.V.A. | 1 271 441.00 | 1 271 441.00 | | 1 271 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 938 396.00 | 9 819 148.00 | 118 781.00 | 9 938 396.00 |