| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 81 007.00 | 63 656.00 | 17 351.00 | 81 007.00 |
AP Constructions | 122 136.00 | 33 263.00 | 88 873.00 | 122 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 747.00 | 565 592.00 | 149 155.00 | 714 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 759.00 | 925 641.00 | 106 118.00 | 1 031 759.00 |
BF Prêts | 525 679.00 | | 525 679.00 | 525 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 328.00 | 1 588 152.00 | 1 412 176.00 | 3 000 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 034.00 | | 686 034.00 | 686 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 768 626.00 | 61 671.00 | 5 706 955.00 | 5 768 626.00 |
BZ Autres créances | 9 598 070.00 | | 9 598 070.00 | 9 598 070.00 |
CF Disponibilités | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 062 185.00 | 61 671.00 | 16 000 514.00 | 16 062 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 062 513.00 | 1 649 824.00 | 17 412 690.00 | 19 062 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 445 704.00 | 6 847 833.00 | | 7 445 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 377.00 | 1 197 871.00 | | 1 193 377.00 |
DK Provisions réglementées | 56 236.00 | 65 663.00 | | 56 236.00 |
DL TOTAL (I) | 9 135 317.00 | 8 551 367.00 | | 9 135 317.00 |
DP Provisions pour risques | 612 368.00 | 825 252.00 | | 612 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 368.00 | 825 252.00 | | 612 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 938.00 | 263 537.00 | | 72 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 523.00 | 5 911 344.00 | | 3 949 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 532 232.00 | 3 976 398.00 | | 3 532 232.00 |
EA Autres dettes | 82 951.00 | 150 825.00 | | 82 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008.00 | 1 611.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 665 004.00 | 10 303 714.00 | | 7 665 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 412 690.00 | 19 680 334.00 | | 17 412 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 938.00 | | | 72 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 141.00 | | 1 226 141.00 | 1 226 141.00 |
FD Production vendue biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 43 715 393.00 | 1 132 060.00 | 44 847 454.00 | 43 715 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 941 854.00 | 1 132 060.00 | 46 073 914.00 | 44 941 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 236 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 691 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 889 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 975 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 662 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 934.00 | 3 443.00 | | 191 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 350.00 | 5 078.00 | | 32 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 444.00 | 23 444.00 | | 17 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 728.00 | 31 965.00 | | 241 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 217.00 | 123.00 | | 9 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 065.00 | 4 054.00 | | 6 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 017.00 | 8 472.00 | | 8 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 299.00 | 12 649.00 | | 23 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 429.00 | 19 315.00 | | 218 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 580.00 | 252 668.00 | | 186 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 804.00 | 568 203.00 | | 408 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 477 846.00 | 58 307 703.00 | | 47 477 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 284 469.00 | 57 109 832.00 | | 46 284 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 377.00 | 1 197 871.00 | | 1 193 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 529.00 | | 62 833.00 | 3 463 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 034.00 | 3 000 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 034.00 | 1 949 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 001.00 | | | 525 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 080.00 | | 27 602.00 | 2 448 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 448.00 | | 35 231.00 | 490 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 117.00 | 189 004.00 | 519 969.00 | 1 919 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 116.00 | 189 004.00 | 519 969.00 | 1 919 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 663.00 | 8 017.00 | 17 444.00 | 65 663.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 252.00 | 218 701.00 | 431 585.00 | 825 252.00 |
6T Sur comptes clients | 65 273.00 | -1 720.00 | 1 882.00 | 65 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 273.00 | -1 720.00 | 1 882.00 | 65 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 188.00 | 224 998.00 | 450 910.00 | 956 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 523.00 | 3 949 523.00 | | 3 949 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385 670.00 | 1 385 670.00 | | 1 385 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 816.00 | 1 028 816.00 | | 1 028 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UP Prêts | 525 679.00 | 525 679.00 | | 525 679.00 |
UX Autres créances clients | 5 696 233.00 | 5 696 233.00 | | 5 696 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
VB T. V. A. | 552 858.00 | 552 858.00 | | 552 858.00 |
VC Groupe et associés | 8 792 498.00 | 8 792 498.00 | | 8 792 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VP Divers | 171 615.00 | 171 615.00 | | 171 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 897 409.00 | 15 825 016.00 | 72 393.00 | 15 897 409.00 |
VW T.V.A. | 1 078 159.00 | 1 078 159.00 | | 1 078 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 665 004.00 | 7 665 004.00 | | 7 665 004.00 |