| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 55 423.00 | 40 815.00 | 14 608.00 | 55 423.00 |
AP Constructions | 152 769.00 | 46 335.00 | 106 434.00 | 152 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 260.00 | 568 249.00 | 167 011.00 | 735 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 291.00 | 729 189.00 | 153 102.00 | 882 291.00 |
BF Prêts | 559 273.00 | | 559 273.00 | 559 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 017.00 | 1 384 589.00 | 1 525 428.00 | 2 910 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 110.00 | | 691 110.00 | 691 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 290 073.00 | 56 672.00 | 6 233 401.00 | 6 290 073.00 |
BZ Autres créances | 11 128 100.00 | | 11 128 100.00 | 11 128 100.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 123 816.00 | 56 672.00 | 18 067 144.00 | 18 123 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 033 833.00 | 1 441 261.00 | 19 592 571.00 | 21 033 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 042 281.00 | 7 445 704.00 | | 8 042 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 623.00 | 1 193 377.00 | | 1 694 623.00 |
DK Provisions réglementées | 49 856.00 | 56 236.00 | | 49 856.00 |
DL TOTAL (I) | 10 226 761.00 | 9 135 317.00 | | 10 226 761.00 |
DP Provisions pour risques | 579 658.00 | 612 368.00 | | 579 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 658.00 | 612 368.00 | | 579 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 318.00 | 26 352.00 | | 17 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 846.00 | 72 938.00 | | 345 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560 650.00 | 3 949 523.00 | | 4 560 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 722 159.00 | 3 532 232.00 | | 3 722 159.00 |
EA Autres dettes | 139 709.00 | 82 951.00 | | 139 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470.00 | 1 008.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 786 152.00 | 7 665 004.00 | | 8 786 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 592 571.00 | 17 412 690.00 | | 19 592 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 324.00 | | 1 344 324.00 | 1 344 324.00 |
FD Production vendue biens | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
FG Production vendue services | 45 316 122.00 | 1 298 565.00 | 46 614 687.00 | 45 316 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 667 085.00 | 1 298 565.00 | 47 965 649.00 | 46 667 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 729 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 284 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 827 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 994 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 044 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 684 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 192.00 | 191 934.00 | | 21 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 32 350.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 686.00 | 17 444.00 | | 19 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 878.00 | 241 728.00 | | 60 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 9 217.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 6 065.00 | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 306.00 | 8 017.00 | | 13 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 860.00 | 23 299.00 | | 13 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 018.00 | 218 429.00 | | 47 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 205.00 | 186 580.00 | | 366 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 820.00 | 408 804.00 | | 669 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 789 906.00 | 47 477 846.00 | | 48 789 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 095 282.00 | 46 284 469.00 | | 47 095 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 623.00 | 1 193 377.00 | | 1 694 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 328.00 | | 283 702.00 | 3 000 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 013.00 | 2 910 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 013.00 | 1 825 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 001.00 | | | 525 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 648.00 | | 250 108.00 | 1 949 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 679.00 | | 33 594.00 | 525 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 152.00 | 170 148.00 | 373 711.00 | 1 588 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 151.00 | 170 148.00 | 373 711.00 | 1 588 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 236.00 | 13 306.00 | 19 686.00 | 56 236.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 368.00 | 194 117.00 | 226 827.00 | 612 368.00 |
6T Sur comptes clients | 61 671.00 | | 4 999.00 | 61 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 671.00 | | 4 999.00 | 61 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 276.00 | 207 423.00 | 251 512.00 | 730 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 117.00 | 231 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 306.00 | 19 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560 650.00 | 4 560 650.00 | | 4 560 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575 292.00 | 1 575 292.00 | | 1 575 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 802.00 | 891 802.00 | | 891 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 709.00 | 139 709.00 | | 139 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UP Prêts | 559 273.00 | | 559 273.00 | 559 273.00 |
UX Autres créances clients | 6 222 452.00 | 6 222 452.00 | | 6 222 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 621.00 | | 67 621.00 | 67 621.00 |
VB T. V. A. | 641 713.00 | 641 713.00 | | 641 713.00 |
VC Groupe et associés | 10 283 011.00 | 10 283 011.00 | | 10 283 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VI Groupe et associés | 282 773.00 | 282 773.00 | | 282 773.00 |
VP Divers | 172 266.00 | 172 266.00 | | 172 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 991 828.00 | 17 364 935.00 | 626 894.00 | 17 991 828.00 |
VW T.V.A. | 1 212 743.00 | 1 212 743.00 | | 1 212 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 786 152.00 | 8 786 152.00 | | 8 786 152.00 |