| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 81 007.00 | 60 913.00 | 20 094.00 | 81 007.00 |
AP Constructions | 122 136.00 | 22 487.00 | 99 649.00 | 122 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 935.00 | 485 817.00 | 228 118.00 | 713 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 003.00 | 1 349 900.00 | 181 103.00 | 1 531 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 490 448.00 | | 490 448.00 | 490 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 529.00 | 1 919 117.00 | 1 544 412.00 | 3 463 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 741.00 | | 891 741.00 | 891 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 621 936.00 | 65 273.00 | 6 556 663.00 | 6 621 936.00 |
BZ Autres créances | 10 612 756.00 | | 10 612 756.00 | 10 612 756.00 |
CF Disponibilités | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 201 195.00 | 65 273.00 | 18 135 922.00 | 18 201 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 664 724.00 | 1 984 390.00 | 19 680 334.00 | 21 664 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 847 833.00 | 6 150 576.00 | | 6 847 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 871.00 | 1 397 257.00 | | 1 197 871.00 |
DK Provisions réglementées | 65 663.00 | 80 635.00 | | 65 663.00 |
DL TOTAL (I) | 8 551 367.00 | 8 068 468.00 | | 8 551 367.00 |
DP Provisions pour risques | 825 252.00 | 860 047.00 | | 825 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 252.00 | 860 047.00 | | 825 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 537.00 | 103 986.00 | | 263 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 344.00 | 5 684 099.00 | | 5 911 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 976 398.00 | 4 181 535.00 | | 3 976 398.00 |
EA Autres dettes | 150 825.00 | 166 964.00 | | 150 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611.00 | 2 214.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 303 714.00 | 10 156 682.00 | | 10 303 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 680 334.00 | 19 085 198.00 | | 19 680 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 537.00 | | | 263 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 185.00 | | 1 593 185.00 | 1 593 185.00 |
FG Production vendue services | 54 560 951.00 | 874 858.00 | 55 435 809.00 | 54 560 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 154 135.00 | 874 858.00 | 57 028 993.00 | 56 154 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 275 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 204 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 232 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 320 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 272 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 443.00 | 390.00 | | 3 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 444.00 | 13 678.00 | | 23 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 965.00 | 14 068.00 | | 31 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 66 548.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 054.00 | 1 531.00 | | 4 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 472.00 | 31 227.00 | | 8 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 649.00 | 99 306.00 | | 12 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 315.00 | -85 238.00 | | 19 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 668.00 | 144 380.00 | | 252 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 203.00 | 400 426.00 | | 568 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 307 703.00 | 57 409 774.00 | | 58 307 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 109 832.00 | 56 012 517.00 | | 57 109 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 871.00 | 1 397 257.00 | | 1 197 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 920.00 | | 208 076.00 | 3 422 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 467.00 | 3 463 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 278.00 | 525 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 188.00 | 2 448 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 279.00 | | | 578 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 468.00 | | 173 801.00 | 2 388 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 173.00 | | 34 275.00 | 456 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 836.00 | 226 694.00 | 163 413.00 | 1 855 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 279.00 | | 53 278.00 | 53 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 557.00 | 226 694.00 | 110 134.00 | 1 802 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 635.00 | 8 472.00 | 23 444.00 | 80 635.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 047.00 | 464 853.00 | 499 648.00 | 860 047.00 |
6T Sur comptes clients | 64 491.00 | 3 339.00 | 2 557.00 | 64 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 491.00 | 3 339.00 | 2 557.00 | 64 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 174.00 | 476 664.00 | 525 649.00 | 1 005 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 192.00 | 502 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 472.00 | 23 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 344.00 | 5 911 344.00 | | 5 911 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481 196.00 | 1 481 196.00 | | 1 481 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 025.00 | 1 068 025.00 | | 1 068 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 825.00 | 150 825.00 | | 150 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UP Prêts | 490 448.00 | | 490 448.00 | 490 448.00 |
UX Autres créances clients | 6 548 589.00 | 6 548 589.00 | | 6 548 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 348.00 | | 73 348.00 | 73 348.00 |
VB T. V. A. | 814 146.00 | 814 146.00 | | 814 146.00 |
VC Groupe et associés | 9 496 409.00 | 9 496 409.00 | | 9 496 409.00 |
VI Groupe et associés | 184 159.00 | 184 159.00 | | 184 159.00 |
VP Divers | 186 559.00 | 186 559.00 | | 186 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 750 369.00 | 17 186 574.00 | 563 796.00 | 17 750 369.00 |
VW T.V.A. | 1 354 720.00 | 1 354 720.00 | | 1 354 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 303 714.00 | 10 303 714.00 | | 10 303 714.00 |