| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
AN Terrains | 79 401.00 | 63 769.00 | 15 632.00 | 79 401.00 |
AP Constructions | 38 291.00 | 12 715.00 | 25 576.00 | 38 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 653.00 | 436 925.00 | 257 728.00 | 694 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 772.00 | 1 289 149.00 | 285 623.00 | 1 574 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BF Prêts | 456 173.00 | | 456 173.00 | 456 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 920.00 | 1 855 836.00 | 1 567 084.00 | 3 422 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 396.00 | | 738 396.00 | 738 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750 559.00 | 64 491.00 | 6 686 068.00 | 6 750 559.00 |
BZ Autres créances | 10 049 855.00 | | 10 049 855.00 | 10 049 855.00 |
CF Disponibilités | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 582 605.00 | 64 491.00 | 17 518 114.00 | 17 582 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 005 525.00 | 1 920 327.00 | 19 085 198.00 | 21 005 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 150 576.00 | 5 361 317.00 | | 6 150 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 257.00 | 1 569 259.00 | | 1 397 257.00 |
DK Provisions réglementées | 80 635.00 | 63 086.00 | | 80 635.00 |
DL TOTAL (I) | 8 068 468.00 | 7 433 662.00 | | 8 068 468.00 |
DP Provisions pour risques | 860 047.00 | 692 733.00 | | 860 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 047.00 | 692 733.00 | | 860 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 986.00 | 132 130.00 | | 103 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 684 099.00 | 5 820 013.00 | | 5 684 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 181 535.00 | 4 204 330.00 | | 4 181 535.00 |
EA Autres dettes | 166 964.00 | 199 482.00 | | 166 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 214.00 | 2 818.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 156 682.00 | 10 358 773.00 | | 10 156 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 085 198.00 | 18 485 168.00 | | 19 085 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 721.00 | | 1 608 721.00 | 1 608 721.00 |
FG Production vendue services | 53 486 156.00 | 1 081 035.00 | 54 567 191.00 | 53 486 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 094 877.00 | 1 081 035.00 | 56 175 912.00 | 55 094 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 395 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 316 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 015 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 005 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 227 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 357 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 038 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 84.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 564.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 678.00 | 14 198.00 | | 13 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 068.00 | 47 846.00 | | 14 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531.00 | 14 353.00 | | 1 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 227.00 | 43 732.00 | | 31 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 306.00 | 58 085.00 | | 99 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 238.00 | -10 239.00 | | -85 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 380.00 | 214 355.00 | | 144 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 426.00 | 571 020.00 | | 400 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 409 774.00 | 52 927 493.00 | | 57 409 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 012 517.00 | 51 358 234.00 | | 56 012 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 257.00 | 1 569 259.00 | | 1 397 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 230.00 | | 66 690.00 | 3 356 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 279.00 | | | 578 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 049.00 | | 33 419.00 | 2 355 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 902.00 | | 33 271.00 | 422 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 867.00 | 263 476.00 | 98 506.00 | 1 690 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 588.00 | 263 476.00 | 98 508.00 | 1 637 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 692 733.00 | 475 896.00 | 308 582.00 | 692 733.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 733.00 | 475 896.00 | 308 582.00 | 692 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 986.00 | 103 986.00 | 34 579.00 | 103 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 684 099.00 | 5 684 099.00 | | 5 684 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261 566.00 | 1 261 566.00 | | 1 261 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491 305.00 | 1 491 305.00 | | 1 491 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 964.00 | 166 964.00 | | 166 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UP Prêts | 456 173.00 | | 456 173.00 | 456 173.00 |
UX Autres créances clients | 6 674 358.00 | 6 674 358.00 | | 6 674 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
VB T. V. A. | 807 233.00 | 807 233.00 | | 807 233.00 |
VC Groupe et associés | 8 368 238.00 | 8 368 238.00 | | 8 368 238.00 |
VP Divers | 505 741.00 | 505 741.00 | | 505 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 351.00 | 148 351.00 | | 148 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 190.00 | 363 190.00 | | 363 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 273 947.00 | 16 741 572.00 | 532 374.00 | 17 273 947.00 |
VW T.V.A. | 1 280 313.00 | 1 280 313.00 | | 1 280 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 156 682.00 | 10 052 696.00 | 34 579.00 | 10 156 682.00 |