| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
AN Terrains | 74 706.00 | 59 588.00 | 15 118.00 | 74 706.00 |
AP Constructions | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 276.00 | 358 998.00 | 342 278.00 | 701 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 831.00 | 1 206 766.00 | 360 065.00 | 1 566 831.00 |
BF Prêts | 422 902.00 | | 422 902.00 | 422 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 230.00 | 1 690 867.00 | 1 665 363.00 | 3 356 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 425.00 | | 698 425.00 | 698 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 318 699.00 | 60 952.00 | 6 257 747.00 | 6 318 699.00 |
BZ Autres créances | 9 791 341.00 | | 9 791 341.00 | 9 791 341.00 |
CF Disponibilités | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 880 757.00 | 60 952.00 | 16 819 805.00 | 16 880 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 236 987.00 | 1 751 819.00 | 18 485 168.00 | 20 236 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 361 317.00 | 4 697 240.00 | | 5 361 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 259.00 | 1 324 077.00 | | 1 569 259.00 |
DK Provisions réglementées | 63 086.00 | 33 552.00 | | 63 086.00 |
DL TOTAL (I) | 7 433 662.00 | 6 494 869.00 | | 7 433 662.00 |
DP Provisions pour risques | 692 733.00 | 648 761.00 | | 692 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 733.00 | 648 761.00 | | 692 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 130.00 | 141 356.00 | | 132 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 013.00 | 5 577 701.00 | | 5 820 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204 330.00 | 4 000 898.00 | | 4 204 330.00 |
EA Autres dettes | 199 482.00 | 214 001.00 | | 199 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 818.00 | 4 439.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 358 773.00 | 9 938 395.00 | | 10 358 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 485 168.00 | 17 082 027.00 | | 18 485 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 647.00 | | 684 647.00 | 684 647.00 |
FG Production vendue services | 50 768 811.00 | 625 841.00 | 51 394 652.00 | 50 768 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 453 458.00 | 625 841.00 | 52 079 299.00 | 51 453 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 879 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 887 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 831 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 080 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 500 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 364 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 39.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 564.00 | 31 500.00 | | 33 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 198.00 | 26 828.00 | | 14 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 846.00 | 58 367.00 | | 47 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 353.00 | 8 532.00 | | 14 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 732.00 | 12 502.00 | | 43 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 085.00 | 21 649.00 | | 58 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 239.00 | 36 718.00 | | -10 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 355.00 | 153 270.00 | | 214 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 020.00 | 417 011.00 | | 571 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 927 493.00 | 50 564 984.00 | | 52 927 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 358 234.00 | 49 240 907.00 | | 51 358 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 259.00 | 1 324 077.00 | | 1 569 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 852.00 | | 1 147 806.00 | 2 703 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 428.00 | 3 356 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 428.00 | 2 355 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 278.00 | | 525 001.00 | 53 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 272.00 | | 589 205.00 | 2 261 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 302.00 | | 33 600.00 | 389 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 039.00 | 294 903.00 | 481 075.00 | 1 877 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 278.00 | 1.00 | | 53 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 761.00 | 294 902.00 | 481 075.00 | 1 823 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 552.00 | 43 732.00 | 14 196.00 | 33 552.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 761.00 | 284 918.00 | 240 946.00 | 648 761.00 |
6T Sur comptes clients | 7 182.00 | 54 568.00 | 798.00 | 7 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182.00 | 54 568.00 | 798.00 | 7 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 496.00 | 383 217.00 | 255 942.00 | 689 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 485.00 | 241 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 732.00 | 14 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 130.00 | 39 946.00 | 92 184.00 | 132 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 013.00 | 5 820 013.00 | | 5 820 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385 053.00 | 1 385 053.00 | | 1 385 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437 316.00 | 1 437 316.00 | | 1 437 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 482.00 | 199 482.00 | | 199 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UP Prêts | 422 902.00 | | | 422 902.00 |
UX Autres créances clients | 6 245 582.00 | | | 6 245 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
VB T. V. A. | 864 371.00 | | | 864 371.00 |
VC Groupe et associés | 8 534 954.00 | | | 8 534 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 905.00 | 139 905.00 | | 139 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 552 045.00 | 16 056 026.00 | 496 019.00 | 16 552 045.00 |
VW T.V.A. | 1 242 057.00 | 1 242 057.00 | | 1 242 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 358 773.00 | 10 266 589.00 | 92 184.00 | 10 358 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | 247.00 | | 286.00 |