| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
AP Constructions | 25 875.00 | 10 710.00 | 15 165.00 | 25 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 367.00 | 577 633.00 | 310 734.00 | 888 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 198.00 | 705 376.00 | 220 822.00 | 926 198.00 |
BF Prêts | 338 821.00 | | 338 821.00 | 338 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 088.00 | 1 320 546.00 | 885 542.00 | 2 206 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 895.00 | | 179 895.00 | 179 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 794 984.00 | 8 565.00 | 7 786 419.00 | 7 794 984.00 |
BZ Autres créances | 11 288 920.00 | | 11 288 920.00 | 11 288 920.00 |
CF Disponibilités | 101 454.00 | | 101 454.00 | 101 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 394 926.00 | 8 565.00 | 19 386 361.00 | 19 394 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 601 014.00 | 1 329 111.00 | 20 271 902.00 | 21 601 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 710 826.00 | 6 784 122.00 | | 7 710 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 247.00 | 1 856 724.00 | | 1 487 247.00 |
DK Provisions réglementées | 60 481.00 | 53 327.00 | | 60 481.00 |
DL TOTAL (I) | 9 544 554.00 | 8 980 173.00 | | 9 544 554.00 |
DP Provisions pour risques | 423 449.00 | 443 196.00 | | 423 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 449.00 | 443 196.00 | | 423 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 104.00 | 145 990.00 | | 131 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 320 634.00 | 6 498 990.00 | | 6 320 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 506 316.00 | 3 828 664.00 | | 3 506 316.00 |
EA Autres dettes | 345 845.00 | 360 906.00 | | 345 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 303 899.00 | 10 929 797.00 | | 10 303 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 271 902.00 | 20 353 166.00 | | 20 271 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 977.00 | | 145 977.00 | 145 977.00 |
FG Production vendue services | 40 695 924.00 | 7 991 394.00 | 48 687 318.00 | 40 695 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 841 900.00 | 7 991 394.00 | 48 833 294.00 | 40 841 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 216 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 888 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 271 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 022 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 220.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | 22 935.00 | | 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 708.00 | 53 023.00 | | 20 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 244.00 | 76 178.00 | | 21 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 811.00 | 8 477.00 | | 18 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 862.00 | 23 702.00 | | 21 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 673.00 | 62 330.00 | | 40 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 430.00 | 13 848.00 | | -19 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 666.00 | 253 577.00 | | 159 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 963.00 | 706 242.00 | | 509 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 238 066.00 | 51 606 082.00 | | 49 238 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 750 819.00 | 49 749 358.00 | | 47 750 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 247.00 | 1 856 724.00 | | 1 487 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 840.00 | | 353 314.00 | 1 935 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 066.00 | 2 206 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 066.00 | 1 840 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 116.00 | | 326 390.00 | 1 597 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 897.00 | | 26 923.00 | 311 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 330.00 | 257 281.00 | 83 066.00 | 1 146 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 504.00 | 257 281.00 | 83 066.00 | 1 119 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 327.00 | 21 862.00 | 14 708.00 | 53 327.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 196.00 | 138 690.00 | 158 437.00 | 443 196.00 |
6T Sur comptes clients | 19 375.00 | 2 551.00 | 13 361.00 | 19 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 375.00 | 2 551.00 | 13 361.00 | 19 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 898.00 | 163 103.00 | 186 506.00 | 515 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 241.00 | 165 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 862.00 | 20 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 104.00 | 31 744.00 | 99 360.00 | 131 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 320 634.00 | 6 320 634.00 | | 6 320 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 584.00 | 954 584.00 | | 954 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 834.00 | 1 060 834.00 | | 1 060 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 845.00 | 345 845.00 | | 345 845.00 |
UP Prêts | 338 821.00 | | | 338 821.00 |
UX Autres créances clients | 7 784 706.00 | | | 7 784 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VB T. V. A. | 915 780.00 | | | 915 780.00 |
VC Groupe et associés | 10 240 341.00 | | | 10 240 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VP Divers | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 452 398.00 | 19 099 299.00 | 353 099.00 | 19 452 398.00 |
VW T.V.A. | 1 388 305.00 | 1 388 305.00 | | 1 388 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 303 899.00 | 10 204 539.00 | 99 360.00 | 10 303 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |