| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
AN Terrains | 8 412.00 | 499.00 | 7 913.00 | 8 412.00 |
AP Constructions | 69 031.00 | 24 335.00 | 44 696.00 | 69 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 224.00 | 460 541.00 | 201 683.00 | 662 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 387.00 | 778 138.00 | 77 249.00 | 855 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BF Prêts | 392 197.00 | | 392 197.00 | 392 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 952.00 | 1 290 340.00 | 725 613.00 | 2 015 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 091.00 | | 591 091.00 | 591 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100 336.00 | 13 921.00 | 7 086 415.00 | 7 100 336.00 |
BZ Autres créances | 14 231 961.00 | | 14 231 961.00 | 14 231 961.00 |
CF Disponibilités | 248 865.00 | | 248 865.00 | 248 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 176 150.00 | 13 921.00 | 22 162 230.00 | 22 176 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 192 102.00 | 1 304 260.00 | 22 887 842.00 | 24 192 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 170 996.00 | 8 458 113.00 | | 9 170 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 479.00 | 1 422 943.00 | | 2 058 479.00 |
DK Provisions réglementées | 56 836.00 | 49 051.00 | | 56 836.00 |
DL TOTAL (I) | 11 572 311.00 | 10 216 107.00 | | 11 572 311.00 |
DP Provisions pour risques | 698 954.00 | 518 180.00 | | 698 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 954.00 | 518 180.00 | | 698 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 364.00 | 103 169.00 | | 101 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346 822.00 | 6 199 017.00 | | 6 346 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836 704.00 | 3 429 605.00 | | 3 836 704.00 |
EA Autres dettes | 331 688.00 | 560 909.00 | | 331 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 616 578.00 | 10 292 701.00 | | 10 616 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 887 842.00 | 21 026 988.00 | | 22 887 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 364.00 | | | 101 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 566.00 | | 190 566.00 | 190 566.00 |
FD Production vendue biens | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
FG Production vendue services | 47 616 240.00 | 4 490 596.00 | 52 106 836.00 | 47 616 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 812 078.00 | 4 490 596.00 | 52 302 674.00 | 47 812 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 918 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 300 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 603 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 651 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 267 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 132.00 | 25 494.00 | | 94 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 502.00 | 5.00 | | 38 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 098.00 | 26 030.00 | | 5 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 732.00 | 51 529.00 | | 137 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 020.00 | 40 910.00 | | 58 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 883.00 | 14 600.00 | | 24 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 903.00 | 55 510.00 | | 82 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 829.00 | -3 981.00 | | 54 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 868.00 | 157 806.00 | | 335 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915 949.00 | 525 959.00 | | 915 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 056 118.00 | 48 519 764.00 | | 53 056 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 997 639.00 | 47 096 821.00 | | 50 997 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 479.00 | 1 422 943.00 | | 2 058 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 116.00 | | 102 741.00 | 2 093 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 905.00 | 2 015 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 905.00 | 1 596 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 464.00 | | 76 370.00 | 1 700 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 826.00 | | 26 371.00 | 365 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 830.00 | 174 415.00 | 179 905.00 | 1 295 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 003.00 | 174 415.00 | 179 905.00 | 1 269 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 051.00 | 12 883.00 | 5 098.00 | 49 051.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 180.00 | 383 806.00 | 203 033.00 | 518 180.00 |
6T Sur comptes clients | 13 315.00 | 2 281.00 | 1 675.00 | 13 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 315.00 | 2 281.00 | 1 675.00 | 13 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 546.00 | 398 970.00 | 209 806.00 | 580 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 087.00 | 204 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 883.00 | 5 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 752.00 | 14 423.00 | 52 329.00 | 66 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346 822.00 | 6 346 822.00 | | 6 346 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 277.00 | 1 151 277.00 | | 1 151 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143 167.00 | 1 143 167.00 | | 1 143 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 688.00 | 331 688.00 | | 331 688.00 |
UP Prêts | 392 197.00 | | 392 197.00 | 392 197.00 |
UX Autres créances clients | 7 083 636.00 | 7 083 636.00 | | 7 083 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
VB T. V. A. | 971 221.00 | 971 221.00 | | 971 221.00 |
VC Groupe et associés | 13 038 076.00 | 13 038 076.00 | | 13 038 076.00 |
VI Groupe et associés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
VP Divers | 109 123.00 | 109 123.00 | | 109 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 233.00 | 133 233.00 | | 133 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 728 391.00 | 21 319 494.00 | 408 896.00 | 21 728 391.00 |
VW T.V.A. | 1 409 026.00 | 1 409 026.00 | | 1 409 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 616 578.00 | 10 564 249.00 | 52 329.00 | 10 616 578.00 |