| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
AN Terrains | 8 412.00 | 3 025.00 | 5 387.00 | 8 412.00 |
AP Constructions | 146 778.00 | 60 096.00 | 86 682.00 | 146 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 933.00 | 557 160.00 | 173 773.00 | 730 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 724.00 | 616 557.00 | 169 167.00 | 785 724.00 |
BF Prêts | 479 365.00 | | 479 365.00 | 479 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 037.00 | 1 263 664.00 | 914 374.00 | 2 178 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 345.00 | | 725 345.00 | 725 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 170 240.00 | 16 483.00 | 7 153 757.00 | 7 170 240.00 |
BZ Autres créances | 17 453 120.00 | | 17 453 120.00 | 17 453 120.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 353 911.00 | 16 483.00 | 25 337 428.00 | 25 353 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 531 948.00 | 1 280 147.00 | 26 251 801.00 | 27 531 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 282 559.00 | 12 322 368.00 | | 13 282 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040 104.00 | 1 921 151.00 | | 2 040 104.00 |
DK Provisions réglementées | 37 597.00 | 36 272.00 | | 37 597.00 |
DL TOTAL (I) | 15 646 260.00 | 14 565 791.00 | | 15 646 260.00 |
DP Provisions pour risques | 608 276.00 | 591 761.00 | | 608 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 276.00 | 591 761.00 | | 608 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 710.00 | 126 560.00 | | 513 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 859 473.00 | 5 690 329.00 | | 5 859 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367 672.00 | 3 270 370.00 | | 3 367 672.00 |
EA Autres dettes | 259 411.00 | 319 761.00 | | 259 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 000 266.00 | 9 421 046.00 | | 10 000 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 251 801.00 | 24 578 598.00 | | 26 251 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 758.00 | | 98 758.00 | 98 758.00 |
FD Production vendue biens | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
FG Production vendue services | 41 829 680.00 | 2 440 598.00 | 44 270 278.00 | 41 829 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 931 704.00 | 2 440 598.00 | 44 372 302.00 | 41 931 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 997 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 448 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 685 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 563 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 854 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 143 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 966.00 | 1 073.00 | | 18 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 156.00 | 28 421.00 | | 40 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 324.00 | 45 906.00 | | 13 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 446.00 | 75 400.00 | | 72 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 6 908.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 285.00 | 5 131.00 | | 17 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 122.00 | 12 635.00 | | 27 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 898.00 | 24 674.00 | | 44 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 548.00 | 50 726.00 | | 27 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 272.00 | 272 944.00 | | 358 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 273.00 | 670 748.00 | | 772 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 069 715.00 | 48 659 655.00 | | 45 069 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 029 611.00 | 46 738 504.00 | | 43 029 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040 104.00 | 1 921 151.00 | | 2 040 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 286.00 | | 195 243.00 | 2 118 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 492.00 | 2 178 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 492.00 | 1 671 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 472.00 | | 165 866.00 | 1 641 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 988.00 | | 29 377.00 | 449 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 627.00 | 179 528.00 | 135 492.00 | 1 219 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 801.00 | 179 528.00 | 135 492.00 | 1 192 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 272.00 | 27 122.00 | 13 324.00 | 36 272.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 761.00 | 218 961.00 | 217 920.00 | 591 761.00 |
6T Sur comptes clients | 14 560.00 | 2 765.00 | 842.00 | 14 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 560.00 | 2 765.00 | 842.00 | 14 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 593.00 | 248 848.00 | 232 086.00 | 642 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 726.00 | 218 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 122.00 | 13 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 859 473.00 | 5 859 473.00 | | 5 859 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178 530.00 | 1 178 530.00 | | 1 178 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 361.00 | 722 361.00 | | 722 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 411.00 | 259 411.00 | | 259 411.00 |
UP Prêts | 479 365.00 | | 479 365.00 | 479 365.00 |
UX Autres créances clients | 7 153 870.00 | 7 153 870.00 | | 7 153 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
VB T. V. A. | 861 898.00 | 861 898.00 | | 861 898.00 |
VC Groupe et associés | 16 381 092.00 | 16 381 092.00 | | 16 381 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 710.00 | 513 710.00 | | 513 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VP Divers | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 107 869.00 | 24 612 134.00 | 495 735.00 | 25 107 869.00 |
VW T.V.A. | 1 301 991.00 | 1 301 991.00 | | 1 301 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000 266.00 | 10 000 266.00 | | 10 000 266.00 |