| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
AN Terrains | 8 412.00 | 1 341.00 | 7 071.00 | 8 412.00 |
AP Constructions | 141 888.00 | 32 381.00 | 109 507.00 | 141 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 266.00 | 521 348.00 | 146 918.00 | 668 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 880.00 | 647 607.00 | 179 273.00 | 826 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 420 694.00 | | 420 694.00 | 420 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 966.00 | 1 229 503.00 | 863 463.00 | 2 092 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 452.00 | | 647 452.00 | 647 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 132 509.00 | 8 698.00 | 7 123 811.00 | 7 132 509.00 |
BZ Autres créances | 14 822 450.00 | | 14 822 450.00 | 14 822 450.00 |
CF Disponibilités | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 633 141.00 | 8 698.00 | 22 624 443.00 | 22 633 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 726 106.00 | 1 238 201.00 | 23 487 906.00 | 24 726 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 199 485.00 | 9 170 996.00 | | 10 199 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122 883.00 | 2 058 479.00 | | 2 122 883.00 |
DK Provisions réglementées | 55 598.00 | 56 836.00 | | 55 598.00 |
DL TOTAL (I) | 12 663 966.00 | 11 572 311.00 | | 12 663 966.00 |
DP Provisions pour risques | 599 391.00 | 698 954.00 | | 599 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 391.00 | 698 954.00 | | 599 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 978.00 | | | 138 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 450.00 | 101 364.00 | | 142 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095 016.00 | 6 346 822.00 | | 6 095 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509 373.00 | 3 836 704.00 | | 3 509 373.00 |
EA Autres dettes | 338 731.00 | 331 688.00 | | 338 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 224 549.00 | 10 616 578.00 | | 10 224 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 487 906.00 | 22 887 842.00 | | 23 487 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 684.00 | | 762 684.00 | 762 684.00 |
FD Production vendue biens | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
FG Production vendue services | 46 803 351.00 | 4 558 197.00 | 51 361 548.00 | 46 803 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 575 323.00 | 4 558 197.00 | 52 133 520.00 | 47 575 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 889 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 031 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 772 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 649 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 440 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 448 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 445 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 94 132.00 | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 236.00 | 38 502.00 | | 25 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 111.00 | 5 098.00 | | 16 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 799.00 | 137 732.00 | | 42 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 58 020.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 763.00 | 24 883.00 | | 18 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 168.00 | 82 903.00 | | 20 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 631.00 | 54 829.00 | | 22 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 660.00 | 335 868.00 | | 385 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959 239.00 | 915 949.00 | | 959 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 931 841.00 | 53 056 118.00 | | 52 931 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 808 957.00 | 50 997 639.00 | | 50 808 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122 883.00 | 2 058 479.00 | | 2 122 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 952.00 | | 341 801.00 | 2 015 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 787.00 | 2 092 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 787.00 | 1 645 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 929.00 | | 313 304.00 | 1 596 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 197.00 | | 28 497.00 | 392 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 340.00 | 203 951.00 | 264 787.00 | 1 290 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 513.00 | 203 951.00 | 264 787.00 | 1 263 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 836.00 | 14 873.00 | 16 111.00 | 56 836.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 954.00 | 244 838.00 | 344 401.00 | 698 954.00 |
6T Sur comptes clients | 13 921.00 | 133.00 | 5 356.00 | 13 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 921.00 | 133.00 | 5 356.00 | 13 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 711.00 | 259 844.00 | 365 868.00 | 769 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 081.00 | 349 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 763.00 | 16 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095 016.00 | 6 095 016.00 | | 6 095 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 074.00 | 1 208 074.00 | | 1 208 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 976.00 | 894 976.00 | | 894 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 731.00 | 338 731.00 | | 338 731.00 |
UP Prêts | 420 694.00 | | 420 694.00 | 420 694.00 |
UX Autres créances clients | 7 122 072.00 | 7 122 072.00 | | 7 122 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
VB T. V. A. | 893 915.00 | 893 915.00 | | 893 915.00 |
VC Groupe et associés | 13 774 479.00 | 13 774 479.00 | | 13 774 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 978.00 | 138 978.00 | | 138 978.00 |
VI Groupe et associés | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
VP Divers | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 379 108.00 | 21 947 978.00 | 431 131.00 | 22 379 108.00 |
VW T.V.A. | 1 354 356.00 | 1 354 356.00 | | 1 354 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 224 549.00 | 10 224 549.00 | | 10 224 549.00 |