| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
AN Terrains | 8 412.00 | 3 867.00 | 4 545.00 | 8 412.00 |
AP Constructions | 161 307.00 | 74 138.00 | 87 169.00 | 161 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 584.00 | 544 440.00 | 230 144.00 | 774 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 788.00 | 625 769.00 | 140 019.00 | 765 788.00 |
BF Prêts | 507 921.00 | | 507 921.00 | 507 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 838.00 | 1 275 041.00 | 969 798.00 | 2 244 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 950.00 | | 871 950.00 | 871 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 572 154.00 | 19 124.00 | 7 553 031.00 | 7 572 154.00 |
BZ Autres créances | 20 287 449.00 | | 20 287 449.00 | 20 287 449.00 |
CF Disponibilités | 197 607.00 | | 197 607.00 | 197 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 933 205.00 | 19 124.00 | 28 914 081.00 | 28 933 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 178 043.00 | 1 294 165.00 | 29 883 879.00 | 31 178 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 322 663.00 | 13 282 559.00 | | 15 322 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 306.00 | 2 040 104.00 | | 2 924 306.00 |
DK Provisions réglementées | 68 442.00 | 50 070.00 | | 68 442.00 |
DL TOTAL (I) | 18 601 411.00 | 15 658 733.00 | | 18 601 411.00 |
DP Provisions pour risques | 500 881.00 | 592 803.00 | | 500 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 881.00 | 592 803.00 | | 500 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 608.00 | 513 710.00 | | 433 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148 367.00 | 5 859 473.00 | | 6 148 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869 337.00 | 3 367 672.00 | | 3 869 337.00 |
EA Autres dettes | 330 275.00 | 259 411.00 | | 330 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 781 588.00 | 10 000 266.00 | | 10 781 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 883 879.00 | 26 251 801.00 | | 29 883 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 151.00 | | 274 151.00 | 274 151.00 |
FD Production vendue biens | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
FG Production vendue services | 46 178 478.00 | 2 971 022.00 | 49 149 500.00 | 46 178 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 455 297.00 | 2 971 022.00 | 49 426 319.00 | 46 455 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 148 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 232 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 819 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 651 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 721 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 426 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 486 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 18 966.00 | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 512.00 | 40 156.00 | | 1 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 829.00 | 13 324.00 | | 11 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 367.00 | 72 446.00 | | 14 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 491.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833.00 | 17 285.00 | | 2 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 201.00 | 27 122.00 | | 30 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 050.00 | 44 898.00 | | 33 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 683.00 | 27 548.00 | | -18 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 132.00 | 358 272.00 | | 508 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035 683.00 | 772 273.00 | | 1 035 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 223 003.00 | 45 069 715.00 | | 50 223 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 298 697.00 | 43 029 611.00 | | 47 298 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 924 306.00 | 2 040 104.00 | | 2 924 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 037.00 | | 237 925.00 | 2 178 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 124.00 | 2 244 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 124.00 | 1 710 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 846.00 | | 209 369.00 | 1 671 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 365.00 | | 28 556.00 | 479 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 664.00 | 182 501.00 | 171 124.00 | 1 263 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 837.00 | 182 501.00 | 171 124.00 | 1 236 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 070.00 | 30 201.00 | 11 829.00 | 50 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 803.00 | 187 507.00 | 279 429.00 | 592 803.00 |
6T Sur comptes clients | 16 483.00 | 5 594.00 | 2 953.00 | 16 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 483.00 | 5 594.00 | 2 953.00 | 16 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 356.00 | 223 302.00 | 294 211.00 | 659 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 101.00 | 282 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 201.00 | 11 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148 367.00 | 6 148 367.00 | | 6 148 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325 519.00 | 1 325 519.00 | | 1 325 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 616.00 | 789 616.00 | | 789 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 238.00 | 307 238.00 | | 307 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 275.00 | 330 275.00 | | 330 275.00 |
UP Prêts | 507 921.00 | | 507 921.00 | 507 921.00 |
UX Autres créances clients | 7 549 269.00 | 7 549 269.00 | | 7 549 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
VB T. V. A. | 920 847.00 | 920 847.00 | | 920 847.00 |
VC Groupe et associés | 19 220 608.00 | 19 220 608.00 | | 19 220 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 608.00 | 433 608.00 | | 433 608.00 |
VP Divers | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 371 568.00 | 27 840 763.00 | 530 806.00 | 28 371 568.00 |
VW T.V.A. | 1 409 164.00 | 1 409 164.00 | | 1 409 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 781 588.00 | 10 781 588.00 | | 10 781 588.00 |