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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
AP Constructions | 69 031.00 | 17 429.00 | 51 602.00 | 69 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 678.00 | 428 251.00 | 237 427.00 | 665 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 754.00 | 823 322.00 | 142 432.00 | 965 754.00 |
BF Prêts | 365 826.00 | | 365 826.00 | 365 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 116.00 | 1 295 830.00 | 797 287.00 | 2 093 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 980.00 | | 502 980.00 | 502 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181 901.00 | 13 315.00 | 7 168 586.00 | 7 181 901.00 |
BZ Autres créances | 12 428 216.00 | | 12 428 216.00 | 12 428 216.00 |
CF Disponibilités | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 243 016.00 | 13 315.00 | 20 229 701.00 | 20 243 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 336 132.00 | 1 309 145.00 | 21 026 988.00 | 22 336 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 458 113.00 | 7 710 826.00 | | 8 458 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 943.00 | 1 487 247.00 | | 1 422 943.00 |
DK Provisions réglementées | 49 051.00 | 60 481.00 | | 49 051.00 |
DL TOTAL (I) | 10 216 107.00 | 9 544 554.00 | | 10 216 107.00 |
DP Provisions pour risques | 518 180.00 | 423 449.00 | | 518 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 180.00 | 423 449.00 | | 518 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 169.00 | 131 104.00 | | 103 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199 017.00 | 6 320 634.00 | | 6 199 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429 605.00 | 3 506 316.00 | | 3 429 605.00 |
EA Autres dettes | 560 909.00 | 345 845.00 | | 560 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 292 701.00 | 10 303 899.00 | | 10 292 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 026 988.00 | 20 271 902.00 | | 21 026 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -140 701.00 | | -140 701.00 | -140 701.00 |
FG Production vendue services | 39 825 389.00 | 8 358 205.00 | 48 183 594.00 | 39 825 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 684 688.00 | 8 358 205.00 | 48 042 893.00 | 39 684 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 468 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 760 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 102 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 343 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 125 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 494.00 | 29.00 | | 25 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 507.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 030.00 | 20 708.00 | | 26 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 529.00 | 21 244.00 | | 51 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 910.00 | 18 811.00 | | 40 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 600.00 | 21 862.00 | | 14 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 510.00 | 40 673.00 | | 55 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 981.00 | -19 430.00 | | -3 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 806.00 | 159 666.00 | | 157 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 959.00 | 509 963.00 | | 525 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 519 764.00 | 49 238 066.00 | | 48 519 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 096 821.00 | 47 750 819.00 | | 47 096 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 943.00 | 1 487 247.00 | | 1 422 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 088.00 | | 155 739.00 | 2 206 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 711.00 | 2 093 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 711.00 | 1 700 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 441.00 | | 128 734.00 | 1 840 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 821.00 | | 27 005.00 | 338 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 546.00 | 243 994.00 | 268 711.00 | 1 320 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 720.00 | 243 994.00 | 268 711.00 | 1 293 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 481.00 | 14 600.00 | 26 030.00 | 60 481.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 449.00 | 205 129.00 | 110 398.00 | 423 449.00 |
6T Sur comptes clients | 8 565.00 | 4 750.00 | | 8 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 565.00 | 4 750.00 | | 8 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 495.00 | 224 479.00 | 136 428.00 | 492 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 879.00 | 110 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 600.00 | 26 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 169.00 | 39 343.00 | 63 826.00 | 103 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199 017.00 | 6 199 017.00 | | 6 199 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936 091.00 | 936 091.00 | | 936 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 683.00 | 1 065 683.00 | | 1 065 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 909.00 | 560 909.00 | | 560 909.00 |
UP Prêts | 365 826.00 | | | 365 826.00 |
UX Autres créances clients | 7 167 938.00 | | | 7 167 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VB T. V. A. | 994 057.00 | | | 994 057.00 |
VC Groupe et associés | 11 224 460.00 | | | 11 224 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VP Divers | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 996 852.00 | 19 617 063.00 | 379 789.00 | 19 996 852.00 |
VW T.V.A. | 1 301 954.00 | 1 301 954.00 | | 1 301 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 292 701.00 | 10 228 874.00 | 63 826.00 | 10 292 701.00 |