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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 564.00 | 87 764.00 | 33 800.00 | 121 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 093.00 | 33 127.00 | 120 966.00 | 154 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 897.00 | 120 891.00 | 164 006.00 | 284 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 413.00 | | 176 413.00 | 176 413.00 |
BZ Autres créances | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CF Disponibilités | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 818.00 | | 299 818.00 | 299 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 715.00 | 120 891.00 | 463 824.00 | 584 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 735.00 | | | 150 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
DL TOTAL (I) | 228 592.00 | | | 228 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 361.00 | | | 144 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 232.00 | | | 235 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 824.00 | | | 463 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 308.00 | | | 122 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 739.00 | | 87 598.00 | 237 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 440.00 | 284 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 440.00 | 275 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 499.00 | | 87 598.00 | 228 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 744.00 | 60 402.00 | 12 256.00 | 72 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 744.00 | 60 402.00 | 12 256.00 | 72 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 176 413.00 | | | 176 413.00 |
VB T. V. A. | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 361.00 | 31 437.00 | 112 924.00 | 144 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 994.00 | 213 754.00 | 9 240.00 | 222 994.00 |
VW T.V.A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 232.00 | 122 308.00 | 112 924.00 | 235 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
ST Autres comptes | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 329.00 | | | 121 329.00 |