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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 885.00 | 110 532.00 | 28 353.00 | 138 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 039.00 | 78 073.00 | 22 966.00 | 101 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 164.00 | 188 605.00 | 60 559.00 | 249 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
BZ Autres créances | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
CF Disponibilités | 280 276.00 | | 280 276.00 | 280 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 728.00 | | 438 728.00 | 438 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 892.00 | 188 605.00 | 499 287.00 | 687 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 918.00 | | | 279 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
DL TOTAL (I) | 368 546.00 | | | 368 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 741.00 | | | 130 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 287.00 | | | 499 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 154.00 | | 4 129.00 | 247 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 249 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 239 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 914.00 | | 4 129.00 | 237 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 908.00 | 33 702.00 | 2 005.00 | 156 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 908.00 | 33 702.00 | 2 005.00 | 156 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 885.00 | 15 679.00 | 7 206.00 | 22 885.00 |
VI Groupe et associés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 457.00 | 154 217.00 | 9 240.00 | 163 457.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 741.00 | 123 535.00 | 7 206.00 | 130 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
ST Autres comptes | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
YT Sous‐traitance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |