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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 421.00 | 69 840.00 | 68 581.00 | 138 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 039.00 | 53 625.00 | 47 414.00 | 101 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 700.00 | 123 464.00 | 125 235.00 | 248 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 724.00 | | 122 724.00 | 122 724.00 |
BZ Autres créances | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CF Disponibilités | 185 165.00 | | 185 165.00 | 185 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 635.00 | | 321 635.00 | 321 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 335.00 | 123 464.00 | 446 871.00 | 570 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
DL TOTAL (I) | 242 625.00 | | | 242 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 245.00 | | | 204 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 871.00 | | | 446 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 078.00 | | | 147 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 681.00 | | 18 424.00 | 328 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 405.00 | 248 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 405.00 | 239 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 441.00 | | 18 424.00 | 319 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 009.00 | 38 738.00 | 88 283.00 | 173 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 009.00 | 38 738.00 | 88 283.00 | 173 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 122 724.00 | 122 724.00 | | 122 724.00 |
VB T. V. A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 726.00 | 43 559.00 | 57 167.00 | 100 726.00 |
VI Groupe et associés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 711.00 | 136 471.00 | 9 240.00 | 145 711.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 245.00 | 147 078.00 | 57 167.00 | 204 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
ST Autres comptes | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 652.00 | | | 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |