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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 875.00 | 90 835.00 | 46 040.00 | 136 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 039.00 | 66 073.00 | 34 966.00 | 101 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 154.00 | 156 908.00 | 90 246.00 | 247 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 134.00 | | 162 134.00 | 162 134.00 |
BZ Autres créances | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CF Disponibilités | 294 164.00 | | 294 164.00 | 294 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 601.00 | | 467 601.00 | 467 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 755.00 | 156 908.00 | 557 847.00 | 714 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 241.00 | | | 204 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 677.00 | | | 125 677.00 |
DL TOTAL (I) | 338 303.00 | | | 338 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
EA Autres dettes | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 544.00 | | | 219 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 847.00 | | | 557 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 700.00 | | 6 905.00 | 248 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 247 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 237 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 460.00 | | 6 905.00 | 239 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 464.00 | 36 945.00 | 3 501.00 | 123 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 464.00 | 36 945.00 | 3 501.00 | 123 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 162 134.00 | 162 134.00 | | 162 134.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 168.00 | 34 283.00 | 22 885.00 | 57 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 677.00 | 173 437.00 | 9 240.00 | 182 677.00 |
VW T.V.A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 544.00 | 196 659.00 | 22 885.00 | 219 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
ST Autres comptes | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374.00 | | | 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |