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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 748.00 | 131 906.00 | 91 842.00 | 223 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 692.00 | 41 103.00 | 54 590.00 | 95 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 681.00 | 173 009.00 | 155 671.00 | 328 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 516.00 | | 112 516.00 | 112 516.00 |
BZ Autres créances | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CF Disponibilités | 195 278.00 | | 195 278.00 | 195 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 675.00 | | 339 675.00 | 339 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 356.00 | 173 009.00 | 495 347.00 | 668 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 633.00 | | | 197 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
DL TOTAL (I) | 237 335.00 | | | 237 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 399.00 | | | 143 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
EA Autres dettes | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 011.00 | | | 258 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 347.00 | | | 495 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 285.00 | | | 157 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 999.00 | | 116 050.00 | 300 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 369.00 | 328 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 369.00 | 319 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 759.00 | | 116 050.00 | 291 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 478.00 | 37 116.00 | 39 585.00 | 175 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 478.00 | 37 116.00 | 39 585.00 | 175 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 112 516.00 | 112 516.00 | | 112 516.00 |
VB T. V. A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 399.00 | 42 673.00 | 100 726.00 | 143 399.00 |
VI Groupe et associés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 637.00 | 144 397.00 | 9 240.00 | 153 637.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 011.00 | 157 285.00 | 100 726.00 | 258 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
ST Autres comptes | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 138.00 | | | 95 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |