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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 963.00 | 113 170.00 | 16 793.00 | 129 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 796.00 | 62 308.00 | 99 488.00 | 161 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 999.00 | 175 478.00 | 125 522.00 | 300 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
BZ Autres créances | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CF Disponibilités | 176 161.00 | | 176 161.00 | 176 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 502.00 | | 319 502.00 | 319 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 501.00 | 175 478.00 | 445 024.00 | 620 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 207.00 | | | 180 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
DL TOTAL (I) | 236 017.00 | | | 236 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
EA Autres dettes | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 006.00 | | | 209 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 024.00 | | | 445 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 897.00 | | 20 102.00 | 284 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 300 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 291 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 657.00 | | 20 102.00 | 275 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 891.00 | 55 912.00 | 1 326.00 | 120 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 891.00 | 55 912.00 | 1 326.00 | 120 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 667.00 | 28 667.00 | 81 000.00 | 109 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VP Divers | 879.00 | | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 581.00 | 143 341.00 | 9 240.00 | 152 581.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 006.00 | 128 006.00 | 81 000.00 | 209 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
ST Autres comptes | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
YT Sous‐traitance | 622.00 | | | 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 007.00 | | | 115 007.00 |