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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 83 361.00 | 82 637.00 | 724.00 | 83 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 368.00 | 41 267.00 | 29 101.00 | 70 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 268.00 | 61 015.00 | 31 253.00 | 92 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 660.00 | 185 614.00 | 153 046.00 | 338 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 027.00 | 22 788.00 | 241 239.00 | 264 027.00 |
BZ Autres créances | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
CF Disponibilités | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 000.00 | 22 788.00 | 540 212.00 | 563 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 660.00 | 208 402.00 | 693 257.00 | 901 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 830.00 | 202 890.00 | | 256 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 490.00 | 53 940.00 | | 26 490.00 |
DL TOTAL (I) | 393 320.00 | 366 830.00 | | 393 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 764.00 | 23 775.00 | | 15 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 740.00 | 10 042.00 | | 12 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 707.00 | 88 942.00 | | 93 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 375.00 | 75 190.00 | | 145 375.00 |
EA Autres dettes | 17 165.00 | 48 558.00 | | 17 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 937.00 | 246 506.00 | | 299 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 257.00 | 613 336.00 | | 693 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 747.00 | 246 506.00 | | 292 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 509.00 | | 18 342.00 | 347 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 191.00 | 338 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 191.00 | 245 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 846.00 | | 18 342.00 | 254 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 752.00 | 24 044.00 | 27 182.00 | 188 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 450.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 507.00 | 23 594.00 | 27 182.00 | 188 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 178.00 | 7 084.00 | 4 474.00 | 20 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 178.00 | 7 084.00 | 4 474.00 | 20 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 178.00 | 7 084.00 | 4 474.00 | 20 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 084.00 | 4 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 707.00 | 93 707.00 | | 93 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 239 626.00 | | | 239 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 531.00 | 8 341.00 | 7 190.00 | 15 531.00 |
VI Groupe et associés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 791.00 | 340 791.00 | | 340 791.00 |
VW T.V.A. | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 752.00 | 277 562.00 | 7 190.00 | 284 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 759.00 | 9 614.00 | | 10 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 052.00 | 2 461.00 | | 5 052.00 |
ST Autres comptes | 90 132.00 | 96 795.00 | | 90 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 953.00 | 35 553.00 | | 34 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 153.00 | 20 613.00 | | 66 153.00 |
YT Sous‐traitance | 20 749.00 | 50 406.00 | | 20 749.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 752.00 | 6 468.00 | | 6 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | 2 668.00 | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 598.00 | 12 282.00 | | 13 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 926.00 | 135 338.00 | | 134 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 621.00 | 89 400.00 | | 112 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 639.00 | 191 683.00 | | 157 639.00 |