| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 85 521.00 | 83 424.00 | 2 097.00 | 85 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 501.00 | 64 602.00 | 25 899.00 | 90 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 454.00 | 88 444.00 | 7 010.00 | 95 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 882.00 | 237 165.00 | 106 717.00 | 343 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 214.00 | | 93 214.00 | 93 214.00 |
BN En cours de production de biens | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 749.00 | 1 163.00 | 129 586.00 | 130 749.00 |
BZ Autres créances | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
CF Disponibilités | 106 601.00 | | 106 601.00 | 106 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 967.00 | 1 163.00 | 426 804.00 | 427 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 849.00 | 238 328.00 | 533 521.00 | 771 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 532.00 | 283 320.00 | | 252 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 856.00 | -30 788.00 | | -1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 360 676.00 | 362 532.00 | | 360 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | 4 447.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 260.00 | 49 389.00 | | 57 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 553.00 | 49 600.00 | | 54 553.00 |
EA Autres dettes | 57 008.00 | 56 595.00 | | 57 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 845.00 | 167 434.00 | | 172 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 521.00 | 529 966.00 | | 533 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 845.00 | 167 434.00 | | 172 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 287.00 | | 891 287.00 | 891 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 287.00 | | 891 287.00 | 891 287.00 |
FM Production stockée | | | -25 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 10 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 518.00 | 45 609.00 | | 46 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 29 258.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 29 275.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -17.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -4 928.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 787.00 | 991 136.00 | | 880 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 643.00 | 1 021 924.00 | | 882 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 856.00 | -30 788.00 | | -1 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 572.00 | 26 273.00 | | 17 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 597.00 | | 3 298.00 | 341 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 343 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 271 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 191.00 | | 3 298.00 | 269 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 108.00 | 25 862.00 | 806.00 | 212 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 413.00 | 25 862.00 | 806.00 | 211 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 957.00 | 1 118.00 | 9 912.00 | 9 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 957.00 | 1 118.00 | 9 912.00 | 9 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 957.00 | 1 118.00 | 9 912.00 | 9 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 118.00 | 9 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 129 496.00 | 129 496.00 | | 129 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VI Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 589.00 | 196 589.00 | | 196 589.00 |
VW T.V.A. | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 845.00 | 172 845.00 | | 172 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 704.00 | 12 506.00 | | 13 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 882.00 | 3 248.00 | | 2 882.00 |
ST Autres comptes | 85 462.00 | 107 392.00 | | 85 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 238.00 | 33 975.00 | | 35 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 653.00 | 44 969.00 | | 31 653.00 |
YT Sous‐traitance | 4 338.00 | 5 103.00 | | 4 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 252.00 | 7 360.00 | | 7 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | 2 607.00 | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 154.00 | 15 113.00 | | 16 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 553.00 | 12 913.00 | | 99 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 318.00 | 97 899.00 | | 76 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 847.00 | 157 079.00 | | 150 847.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |