| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 85 521.00 | 82 967.00 | 2 554.00 | 85 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 514.00 | 53 202.00 | 38 312.00 | 91 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 156.00 | 75 244.00 | 16 911.00 | 92 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 597.00 | 212 108.00 | 129 488.00 | 341 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 020.00 | | 87 020.00 | 87 020.00 |
BN En cours de production de biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 526.00 | 9 957.00 | 73 568.00 | 83 526.00 |
BZ Autres créances | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CF Disponibilités | 114 901.00 | | 114 901.00 | 114 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 435.00 | 9 957.00 | 400 478.00 | 410 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 032.00 | 222 066.00 | 529 966.00 | 752 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 320.00 | 256 830.00 | | 283 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 788.00 | 26 490.00 | | -30 788.00 |
DL TOTAL (I) | 362 532.00 | 393 320.00 | | 362 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 402.00 | 15 764.00 | | 7 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447.00 | 12 740.00 | | 4 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 389.00 | 93 707.00 | | 49 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 600.00 | 145 375.00 | | 49 600.00 |
EA Autres dettes | 56 595.00 | 17 165.00 | | 56 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 434.00 | 299 937.00 | | 167 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 966.00 | 693 257.00 | | 529 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 434.00 | 292 747.00 | | 167 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 463.00 | | 895 463.00 | 895 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 463.00 | | 895 463.00 | 895 463.00 |
FM Production stockée | | | 43 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 7 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 609.00 | 49 236.00 | | 45 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 258.00 | 1 667.00 | | 29 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 258.00 | 4 974.00 | | 29 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 258.00 | 10.00 | | 29 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 275.00 | 10.00 | | 29 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 4 964.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 928.00 | 842.00 | | -4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 136.00 | 1 124 992.00 | | 991 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 924.00 | 1 098 502.00 | | 1 021 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 788.00 | 26 490.00 | | -30 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 273.00 | 21 700.00 | | 26 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 660.00 | | 33 496.00 | 338 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 258.00 | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 560.00 | 341 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 269 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 996.00 | | 24 496.00 | 245 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 469.00 | | 9 000.00 | 21 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 614.00 | 27 796.00 | 1 302.00 | 185 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 919.00 | 27 796.00 | 1 302.00 | 184 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 788.00 | 45.00 | 12 876.00 | 22 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 788.00 | 45.00 | 12 876.00 | 22 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 788.00 | 45.00 | 12 876.00 | 22 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 12 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 951.00 | 149 951.00 | | 149 951.00 |
VW T.V.A. | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 434.00 | 167 434.00 | | 167 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 506.00 | 10 759.00 | | 12 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 248.00 | 5 052.00 | | 3 248.00 |
ST Autres comptes | 107 392.00 | 90 132.00 | | 107 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 975.00 | 34 953.00 | | 33 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 969.00 | 66 153.00 | | 44 969.00 |
YT Sous‐traitance | 5 103.00 | 20 749.00 | | 5 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 360.00 | 6 752.00 | | 7 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | 2 839.00 | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 113.00 | 13 598.00 | | 15 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 913.00 | 134 926.00 | | 12 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 899.00 | 112 621.00 | | 97 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 079.00 | 157 639.00 | | 157 079.00 |