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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 85 521.00 | 84 314.00 | 1 207.00 | 85 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 340.00 | 89 104.00 | 2 236.00 | 91 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 882.00 | 94 375.00 | 1 507.00 | 95 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 613.00 | 268 488.00 | 76 125.00 | 344 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 322.00 | | 149 322.00 | 149 322.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 411.00 | 4 053.00 | 95 358.00 | 99 411.00 |
BZ Autres créances | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CF Disponibilités | 131 425.00 | | 131 425.00 | 131 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 961.00 | 4 053.00 | 493 908.00 | 497 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 574.00 | 272 541.00 | 570 033.00 | 842 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 066.00 | 252 466.00 | | 147 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 557.00 | -105 401.00 | | 86 557.00 |
DL TOTAL (I) | 343 622.00 | 257 066.00 | | 343 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 8 071.00 | | 1 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 234.00 | 45 229.00 | | 33 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 900.00 | 55 333.00 | | 76 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 568.00 | 96 343.00 | | 51 568.00 |
EA Autres dettes | 62 948.00 | 22 561.00 | | 62 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 411.00 | 227 537.00 | | 226 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 033.00 | 484 602.00 | | 570 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 411.00 | 227 537.00 | | 226 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 495.00 | | 779.00 | 345 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536.00 | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 344 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 272 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 089.00 | | 779.00 | 273 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 526.00 | 8 087.00 | 1 125.00 | 261 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 831.00 | 8 087.00 | 1 125.00 | 260 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 705.00 | 2 753.00 | 7 405.00 | 8 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 705.00 | 2 753.00 | 7 405.00 | 8 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 705.00 | 2 753.00 | 7 405.00 | 8 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 753.00 | 7 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 814.00 | 167 814.00 | | 167 814.00 |
VW T.V.A. | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 177.00 | 193 177.00 | | 193 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 600.00 | 12 126.00 | | 5 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 640.00 | 3 846.00 | | 8 640.00 |
ST Autres comptes | 81 876.00 | 99 980.00 | | 81 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 931.00 | 32 994.00 | | 32 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 975.00 | 5 818.00 | | 975.00 |
YT Sous‐traitance | 4 207.00 | 1 460.00 | | 4 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 248.00 | 8 168.00 | | 8 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | 2 800.00 | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 477.00 | 14 926.00 | | 8 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 567.00 | 100 477.00 | | 100 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 244.00 | 70 768.00 | | 80 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 902.00 | 146 448.00 | | 135 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |