| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 85 521.00 | 83 881.00 | 1 640.00 | 85 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 418.00 | 75 507.00 | 15 911.00 | 91 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 003.00 | 91 178.00 | 4 824.00 | 96 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 348.00 | 251 262.00 | 94 086.00 | 345 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 341.00 | | 132 341.00 | 132 341.00 |
BN En cours de production de biens | 83 706.00 | | 83 706.00 | 83 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 763.00 | 7 601.00 | 136 162.00 | 143 763.00 |
BZ Autres créances | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CF Disponibilités | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 650.00 | 7 601.00 | 465 049.00 | 472 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 998.00 | 258 863.00 | 559 136.00 | 817 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 250 676.00 | 252 532.00 | | 250 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790.00 | -1 856.00 | | 1 790.00 |
DL TOTAL (I) | 362 466.00 | 360 676.00 | | 362 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | 4 024.00 | | 4 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 539.00 | 57 260.00 | | 43 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 299.00 | 54 553.00 | | 51 299.00 |
EA Autres dettes | 61 373.00 | 57 008.00 | | 61 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 669.00 | 172 845.00 | | 196 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 136.00 | 533 521.00 | | 559 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 342.00 | | 897 342.00 | 897 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 342.00 | | 897 342.00 | 897 342.00 |
FM Production stockée | | | 51 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | 77.00 | | 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 803.00 | 46 518.00 | | 47 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 308.00 | 880 787.00 | | 955 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 518.00 | 882 643.00 | | 953 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790.00 | -1 856.00 | | 1 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 579.00 | 17 572.00 | | 16 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 882.00 | | 1 466.00 | 343 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 476.00 | | 1 466.00 | 271 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 165.00 | 14 096.00 | | 237 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 470.00 | 14 096.00 | | 236 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | 7 601.00 | 1 163.00 | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | 7 601.00 | 1 163.00 | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163.00 | 7 601.00 | 1 163.00 | 1 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 601.00 | 1 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
VW T.V.A. | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 644.00 | 160 644.00 | | 160 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 405.00 | 13 704.00 | | 11 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 101.00 | 2 882.00 | | 7 101.00 |
ST Autres comptes | 108 687.00 | 85 462.00 | | 108 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 585.00 | 35 238.00 | | 34 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 736.00 | 31 653.00 | | 18 736.00 |
YT Sous‐traitance | 2 239.00 | 4 338.00 | | 2 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 676.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 251.00 | 7 252.00 | | 7 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 807.00 | 2 450.00 | | 2 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 212.00 | 16 154.00 | | 14 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 993.00 | 99 553.00 | | 115 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 375.00 | 76 318.00 | | 92 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 863.00 | 150 847.00 | | 159 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |