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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 85 521.00 | 84 098.00 | 1 423.00 | 85 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 465.00 | 84 383.00 | 8 082.00 | 92 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 103.00 | 92 350.00 | 2 753.00 | 95 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 495.00 | 261 526.00 | 83 969.00 | 345 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 037.00 | | 138 037.00 | 138 037.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 555.00 | 8 705.00 | 112 849.00 | 121 555.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 95 466.00 | | 95 466.00 | 95 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 338.00 | 8 705.00 | 400 633.00 | 409 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 833.00 | 270 231.00 | 484 602.00 | 754 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 466.00 | 250 676.00 | | 252 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 401.00 | 1 790.00 | | -105 401.00 |
DL TOTAL (I) | 257 066.00 | 362 466.00 | | 257 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071.00 | 4 434.00 | | 8 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 229.00 | 36 025.00 | | 45 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 333.00 | 43 539.00 | | 55 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 343.00 | 51 299.00 | | 96 343.00 |
EA Autres dettes | 22 561.00 | 61 373.00 | | 22 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 537.00 | 196 669.00 | | 227 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 602.00 | 559 136.00 | | 484 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 537.00 | 196 669.00 | | 227 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 447.00 | | 797 447.00 | 797 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 447.00 | | 797 447.00 | 797 447.00 |
FM Production stockée | | | -68 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 312.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 627.00 | 47 803.00 | | 45 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 691.00 | 955 308.00 | | 741 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 091.00 | 953 518.00 | | 847 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 401.00 | 1 790.00 | | -105 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 251.00 | 16 579.00 | | 17 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 348.00 | | 1 047.00 | 345 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 345 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 273 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 942.00 | | 1 047.00 | 272 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 262.00 | 11 164.00 | 900.00 | 251 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 567.00 | 11 164.00 | 900.00 | 250 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 601.00 | 5 483.00 | 4 379.00 | 7 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 601.00 | 5 483.00 | 4 379.00 | 7 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 601.00 | 5 483.00 | 4 379.00 | 7 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 483.00 | 4 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VI Groupe et associés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 972.00 | 161 972.00 | | 161 972.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 308.00 | 182 308.00 | | 182 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 126.00 | 11 405.00 | | 12 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 846.00 | 7 101.00 | | 3 846.00 |
ST Autres comptes | 99 980.00 | 108 803.00 | | 99 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 994.00 | 34 585.00 | | 32 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | -718.00 | | 5 818.00 |
YT Sous‐traitance | 1 460.00 | 2 239.00 | | 1 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 168.00 | 7 251.00 | | 8 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | 2 807.00 | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 926.00 | 14 212.00 | | 14 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 477.00 | 115 993.00 | | 100 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 768.00 | 92 375.00 | | 70 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 448.00 | 159 980.00 | | 146 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |