| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
AH Fonds commercial | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 770 052.00 | 73 894.00 | 696 158.00 | 770 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 172.00 | 102 945.00 | 201 227.00 | 304 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 285.00 | 22 847.00 | 516 438.00 | 539 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 543.00 | 446 124.00 | 1 978 418.00 | 2 424 543.00 |
BN En cours de production de biens | 159 598.00 | | 159 598.00 | 159 598.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716 157.00 | | 4 716 157.00 | 4 716 157.00 |
BZ Autres créances | 4 712 504.00 | 231 618.00 | 4 480 886.00 | 4 712 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 732 712.00 | 231 618.00 | 9 501 094.00 | 9 732 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 157 254.00 | 677 742.00 | 11 479 512.00 | 12 157 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539 286.00 | | | 539 286.00 |
CU Autres participations | 726 300.00 | 228 060.00 | 498 240.00 | 726 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 050.00 | 1 000 000.00 | | 1 027 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 008.00 | 44 518.00 | | 49 008.00 |
DG Autres réserves | 2 978 935.00 | 3 113 623.00 | | 2 978 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 031.00 | 89 802.00 | | 57 031.00 |
DK Provisions réglementées | 15 697.00 | 14 210.00 | | 15 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 043.00 | 4 262 153.00 | | 4 221 043.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 473.00 | 2 578 198.00 | | 2 611 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 828.00 | 19 287.00 | | 19 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 422.00 | 182 164.00 | | 159 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 792.00 | 793 555.00 | | 946 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 103.00 | 3.00 | | 7 103.00 |
EA Autres dettes | 2 313 852.00 | 2 266 529.00 | | 2 313 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 258 469.00 | 7 039 736.00 | | 7 258 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 479 512.00 | 11 301 889.00 | | 11 479 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 930 919.00 | 5 519 836.00 | | 5 930 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992 615.00 | 848 097.00 | | 992 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 001.00 | | 163 001.00 | 163 001.00 |
FG Production vendue services | 2 424 110.00 | | 2 424 110.00 | 2 424 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 111.00 | | 2 587 111.00 | 2 587 111.00 |
FM Production stockée | | | 40 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 037.00 | |
GE Autres charges | | | 42 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 795.00 | 14 851.00 | | 16 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 682.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 393.00 | 27 140.00 | | 22 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | 2 700.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 483.00 | 29 840.00 | | 23 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 192.00 | 68 271.00 | | 12 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 880.00 | 6 620.00 | | 4 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 487.00 | 1 487.00 | | 100 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 558.00 | 76 378.00 | | 117 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 075.00 | -46 538.00 | | -94 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 819.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 678.00 | 3 210 462.00 | | 3 100 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 648.00 | 3 120 660.00 | | 3 043 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 031.00 | 89 802.00 | | 57 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 297.00 | | 430 886.00 | 2 583 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 370.00 | | 21 248.00 | 1 064 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 456.00 | | 409 638.00 | 1 463 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 575.00 | 46 037.00 | 6 395.00 | 155 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 197.00 | 46 037.00 | 6 395.00 | 137 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 228 470.00 | | | 228 470.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 210.00 | 1 487.00 | | 14 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 618.00 | 99 000.00 | | 132 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 895.00 | 99 000.00 | 35 370.00 | 418 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 105.00 | 100 487.00 | 35 370.00 | 433 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 422.00 | 159 422.00 | | 159 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 597.00 | 103 597.00 | | 103 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313 852.00 | 2 313 852.00 | | 2 313 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 285.00 | 539 285.00 | | 539 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
UX Autres créances clients | 4 716 157.00 | | | 4 716 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VB T. V. A. | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 572.00 | 1 091 572.00 | | 1 091 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 900.00 | 192 350.00 | 859 121.00 | 1 519 900.00 |
VI Groupe et associés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 607.00 | | | 185 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641 013.00 | | | 4 641 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 038 937.00 | 10 014 674.00 | 24 263.00 | 10 038 937.00 |
VW T.V.A. | 812 641.00 | 812 641.00 | | 812 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 258 469.00 | 5 930 919.00 | 859 121.00 | 7 258 469.00 |