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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
AH Fonds commercial | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 770 052.00 | 93 146.00 | 676 906.00 | 770 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 832.00 | 140 302.00 | 261 529.00 | 401 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 078 012.00 | 27 870.00 | 1 050 142.00 | 1 078 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 424.00 | 465 274.00 | 2 594 150.00 | 3 059 424.00 |
BN En cours de production de biens | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 811 582.00 | | 4 811 582.00 | 4 811 582.00 |
BZ Autres créances | 4 465 655.00 | 282 160.00 | 4 183 495.00 | 4 465 655.00 |
CF Disponibilités | 311 305.00 | | 311 305.00 | 311 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 655 957.00 | 321 990.00 | 9 333 967.00 | 9 655 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 715 381.00 | 787 264.00 | 11 928 117.00 | 12 715 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 078 011.00 | | | 1 078 011.00 |
CU Autres participations | 720 320.00 | 185 578.00 | 534 742.00 | 720 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 050.00 | 1 027 050.00 | | 1 027 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 859.00 | 49 008.00 | | 51 859.00 |
DG Autres réserves | 3 033 114.00 | 2 978 935.00 | | 3 033 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 916.00 | 57 031.00 | | 284 916.00 |
DK Provisions réglementées | 17 184.00 | 15 697.00 | | 17 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507 445.00 | 4 221 043.00 | | 4 507 445.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 670.00 | 2 611 473.00 | | 2 316 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 851.00 | 19 828.00 | | 2 281 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 348.00 | 159 422.00 | | 162 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 171.00 | 946 792.00 | | 1 033 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 253.00 | 7 103.00 | | 5 253.00 |
EA Autres dettes | 1 621 379.00 | 2 313 852.00 | | 1 621 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 420 672.00 | 7 258 469.00 | | 7 420 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 928 117.00 | 11 479 512.00 | | 11 928 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 257 278.00 | 5 930 919.00 | | 6 257 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 395.00 | 992 615.00 | | 932 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
FG Production vendue services | 2 500 083.00 | | 2 500 083.00 | 2 500 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 393.00 | | 2 586 393.00 | 2 586 393.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 830.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 426.00 | 16 795.00 | | 24 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 647.00 | 22 393.00 | | 13 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225.00 | 1 090.00 | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 872.00 | 23 483.00 | | 15 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 631.00 | 12 192.00 | | 70 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 855.00 | 4 880.00 | | 7 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 029.00 | 100 487.00 | | 52 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 515.00 | 117 558.00 | | 130 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 643.00 | -94 075.00 | | -114 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 360.00 | -6 000.00 | | -3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 926.00 | 3 100 678.00 | | 3 878 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 010.00 | 3 043 648.00 | | 3 594 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 916.00 | 57 031.00 | | 284 916.00 |