| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 804.00 | 23 458.00 | 347.00 | 23 804.00 |
AH Fonds commercial | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 770 052.00 | 180 504.00 | 589 548.00 | 770 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 978.00 | 309 415.00 | 316 562.00 | 625 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 382 161.00 | | 1 382 161.00 | 1 382 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 200.00 | 1 281 406.00 | 2 374 793.00 | 3 656 200.00 |
BN En cours de production de biens | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790 464.00 | | 5 790 464.00 | 5 790 464.00 |
BZ Autres créances | 8 320 969.00 | 509 943.00 | 7 811 027.00 | 8 320 969.00 |
CF Disponibilités | 519 006.00 | | 519 006.00 | 519 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 022.00 | | 89 022.00 | 89 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 815 525.00 | 509 943.00 | 14 305 583.00 | 14 815 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 471 725.00 | 1 791 349.00 | 16 680 376.00 | 18 471 725.00 |
CU Autres participations | 793 510.00 | 768 029.00 | 25 481.00 | 793 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 050.00 | | | 1 027 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 705.00 | | | 102 705.00 |
DG Autres réserves | 3 191 797.00 | | | 3 191 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 026.00 | | | 867 026.00 |
DK Provisions réglementées | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306 841.00 | | | 5 306 841.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 277 188.00 | | | 3 277 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 295.00 | | | 1 731 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 119.00 | | | 252 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 626.00 | | | 1 471 626.00 |
EA Autres dettes | 4 391 307.00 | | | 4 391 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 123 535.00 | | | 11 123 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 680 376.00 | | | 16 680 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 496 091.00 | | | 7 496 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773 040.00 | | | 773 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 858 417.00 | | 4 858 417.00 | 4 858 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 858 417.00 | | 4 858 417.00 | 4 858 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 766 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 591.00 | | | -3 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 662 437.00 | | | 6 662 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 411.00 | | | 5 795 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 026.00 | | | 867 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 676.00 | | 1 501 106.00 | 4 171 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016 583.00 | 2 197 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016 583.00 | 3 656 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 842.00 | | 112 465.00 | 1 292 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825 330.00 | | 1 388 641.00 | 2 825 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 051.00 | 84 326.00 | | 429 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 025.00 | 1 433.00 | | 22 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 026.00 | 82 893.00 | | 407 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 209 971.00 | 766 749.00 | 208 691.00 | 209 971.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 733.00 | 2 208.00 | | 22 733.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509 943.00 | | | 509 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 914.00 | 768 957.00 | 208 691.00 | 719 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 647.00 | 768 957.00 | 208 691.00 | 992 647.00 |
UG ‐ Financières | | 766 749.00 | 208 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 555.00 | | 327 555.00 | 327 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 119.00 | 252 119.00 | | 252 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 962.00 | 348 962.00 | | 348 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391 307.00 | 4 391 307.00 | | 4 391 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 382 161.00 | | 1 382 161.00 | 1 382 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
UX Autres créances clients | 5 790 464.00 | 5 790 464.00 | | 5 790 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 277 188.00 | | 3 277 188.00 | 3 277 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 741.00 | 1 403 741.00 | | 1 403 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6 242.00 | -6 242.00 | | -6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238 036.00 | 8 238 036.00 | | 8 238 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 581 632.00 | 14 177 754.00 | 1 403 878.00 | 15 581 632.00 |
VW T.V.A. | 1 027 982.00 | 1 027 982.00 | | 1 027 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 100 834.00 | 7 496 091.00 | 3 604 743.00 | 11 100 834.00 |