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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 768.00 | 26 729.00 | 1 039.00 | 27 768.00 |
AH Fonds commercial | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 770 052.00 | 112 397.00 | 657 655.00 | 770 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 154.00 | 177 978.00 | 289 176.00 | 467 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 811 500.00 | | 1 811 500.00 | 1 811 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 701.00 | 527 754.00 | 3 323 947.00 | 3 851 701.00 |
BN En cours de production de biens | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593 892.00 | | 4 593 892.00 | 4 593 892.00 |
BZ Autres créances | 5 486 516.00 | 502 160.00 | 4 984 356.00 | 5 486 516.00 |
CF Disponibilités | 300 374.00 | | 300 374.00 | 300 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 154.00 | | 82 154.00 | 82 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 560 501.00 | 502 160.00 | 10 058 341.00 | 10 560 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 412 203.00 | 1 029 914.00 | 13 382 288.00 | 14 412 203.00 |
CU Autres participations | 715 961.00 | 210 651.00 | 505 310.00 | 715 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 050.00 | 1 027 050.00 | | 1 027 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 104.00 | 51 859.00 | | 66 104.00 |
DG Autres réserves | 3 053 785.00 | 3 033 114.00 | | 3 053 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 169.00 | 284 916.00 | | 533 169.00 |
DK Provisions réglementées | 18 501.00 | 17 184.00 | | 18 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 931.00 | 4 507 445.00 | | 4 791 931.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 411 129.00 | | | 411 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 674.00 | 2 316 670.00 | | 1 974 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 898.00 | 2 281 851.00 | | 2 235 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 891.00 | 162 348.00 | | 187 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 109.00 | 1 033 171.00 | | 1 027 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 5 253.00 | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 2 740 717.00 | 1 621 379.00 | | 2 740 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 590 357.00 | 7 420 672.00 | | 8 590 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 382 288.00 | 11 928 117.00 | | 13 382 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 576 925.00 | 6 257 278.00 | | 7 576 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762 699.00 | 932 395.00 | | 762 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 271 979.00 | | 2 271 979.00 | 2 271 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 979.00 | | 2 271 979.00 | 2 271 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 811 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 309.00 | 24 426.00 | | 52 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144.00 | 13 647.00 | | 10 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 361.00 | 2 225.00 | | 4 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 375.00 | 15 872.00 | | 58 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 235.00 | 70 631.00 | | 20 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 003.00 | 7 855.00 | | 12 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 187.00 | 52 029.00 | | 265 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 425.00 | 130 515.00 | | 297 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 051.00 | -114 643.00 | | -239 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | -3 360.00 | | 8 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 531.00 | 3 878 926.00 | | 4 308 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 362.00 | 3 594 010.00 | | 3 775 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 169.00 | 284 916.00 | | 533 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 424.00 | | 1 897 713.00 | 3 059 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 078 012.00 | 10 711.00 | 2 552 028.00 | 1 078 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 078 012.00 | 27 423.00 | 3 851 701.00 | 1 078 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 392.00 | 57 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 320.00 | 1 242 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 470.00 | | 9 390.00 | 55 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 884.00 | | 74 642.00 | 1 176 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 070.00 | | 1 813 681.00 | 1 827 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 826.00 | 74 597.00 | 9 320.00 | 251 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 378.00 | 8 351.00 | | 18 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 448.00 | 66 247.00 | 9 320.00 | 233 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 184.00 | 1 317.00 | | 17 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282 160.00 | 263 870.00 | 43 870.00 | 282 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 438.00 | 288 943.00 | 111 570.00 | 535 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 622.00 | 290 260.00 | 111 570.00 | 552 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 073.00 | 27 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 187.00 | 43 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 411 129.00 | 411 129.00 | | 411 129.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 891.00 | 187 891.00 | | 187 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 676.00 | 144 676.00 | | 144 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740 717.00 | 2 740 717.00 | | 2 740 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 811 500.00 | 1 811 500.00 | | 1 811 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 593 892.00 | 4 593 892.00 | | 4 593 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VB T. V. A. | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 674.00 | 969 883.00 | 679 599.00 | 1 974 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 214 317.00 | 2 214 317.00 | | 2 214 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 507.00 | | | 209 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405 161.00 | 5 405 161.00 | | 5 405 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 998 629.00 | 10 162 562.00 | 1 836 067.00 | 11 998 629.00 |
VW T.V.A. | 847 395.00 | 847 395.00 | | 847 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 581 717.00 | 7 576 925.00 | 679 599.00 | 8 581 717.00 |