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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 804.00 | 22 025.00 | 1 780.00 | 23 804.00 |
AH Fonds commercial | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 770 052.00 | 150 900.00 | 619 152.00 | 770 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 790.00 | 256 126.00 | 261 663.00 | 517 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 012 037.00 | | 2 012 037.00 | 2 012 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 676.00 | 639 022.00 | 3 532 654.00 | 4 171 676.00 |
BN En cours de production de biens | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 553 530.00 | | 4 553 530.00 | 4 553 530.00 |
BZ Autres créances | 7 576 667.00 | 509 943.00 | 7 066 724.00 | 7 576 667.00 |
CF Disponibilités | 251 287.00 | | 251 287.00 | 251 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 530 143.00 | 509 943.00 | 12 020 201.00 | 12 530 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 701 820.00 | 1 148 965.00 | 15 552 855.00 | 16 701 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 012 037.00 | | | 2 012 037.00 |
CU Autres participations | 793 060.00 | 209 971.00 | 583 089.00 | 793 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 050.00 | | | 1 027 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 705.00 | | | 102 705.00 |
DG Autres réserves | 3 191 797.00 | | | 3 191 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 127.00 | | | 696 127.00 |
DK Provisions réglementées | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 133 735.00 | | | 5 133 735.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 862.00 | | | 162 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 686 412.00 | | | 3 686 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546 084.00 | | | 2 546 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 948.00 | | | 166 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 909.00 | | | 1 347 909.00 |
EA Autres dettes | 2 258 907.00 | | | 2 258 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 169 120.00 | | | 10 169 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 552 855.00 | | | 15 552 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 665 332.00 | | | 7 665 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777 491.00 | | | 777 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 999.00 | | 2 763 999.00 | 2 763 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 999.00 | | 2 763 999.00 | 2 763 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 066 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 884 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 464.00 | | | -55 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 536.00 | | | 138 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 304.00 | | | 4 912 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 176.00 | | | 4 216 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 127.00 | | | 696 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 771.00 | | 1 267 292.00 | 3 202 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 253.00 | 2 825 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 387.00 | 4 171 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 1 292 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 106.00 | | 3 399.00 | 50 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 239.00 | | 29 737.00 | 1 264 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 427.00 | | 1 234 157.00 | 1 888 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 876.00 | 73 954.00 | | 353 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 314.00 | 3 711.00 | | 18 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 562.00 | 71 464.00 | | 335 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 525.00 | 2 208.00 | | 20 525.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 455 473.00 | 54 470.00 | | 455 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 444.00 | 54 470.00 | | 665 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 969.00 | 306 678.00 | | 685 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 162 862.00 | 162 862.00 | | 162 862.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 948.00 | 166 948.00 | | 166 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 420.00 | 329 420.00 | | 329 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 897.00 | 130 897.00 | | 130 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 907.00 | 2 258 907.00 | | 2 258 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 012 037.00 | 2 012 037.00 | | 2 012 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 553 530.00 | 4 553 530.00 | | 4 553 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 686 412.00 | 1 182 623.00 | 2 037 413.00 | 3 686 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 530 341.00 | 2 530 341.00 | | 2 530 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 009 332.00 | | | 2 009 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 100.00 | | | 156 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 519 888.00 | 7 519 888.00 | | 7 519 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 229 094.00 | 14 208 860.00 | 20 234.00 | 14 229 094.00 |
VW T.V.A. | 830 165.00 | 830 165.00 | | 830 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 169 120.00 | 7 665 332.00 | 2 037 413.00 | 10 169 120.00 |