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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 406.00 | 18 314.00 | 2 092.00 | 20 406.00 |
AH Fonds commercial | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 770 052.00 | 131 648.00 | 638 404.00 | 770 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 187.00 | 203 914.00 | 285 273.00 | 489 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 076 263.00 | | 1 076 263.00 | 1 076 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 771.00 | 563 847.00 | 2 638 924.00 | 3 202 771.00 |
BN En cours de production de biens | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172 027.00 | | 4 172 027.00 | 4 172 027.00 |
BZ Autres créances | 6 851 402.00 | 455 473.00 | 6 395 929.00 | 6 851 402.00 |
CF Disponibilités | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 941.00 | | 99 941.00 | 99 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 245 881.00 | 455 473.00 | 10 790 409.00 | 11 245 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 448 653.00 | 1 019 320.00 | 13 429 333.00 | 14 448 653.00 |
CU Autres participations | 792 110.00 | 209 971.00 | 582 138.00 | 792 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 050.00 | 1 027 050.00 | | 1 027 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 762.00 | 66 104.00 | | 92 762.00 |
DG Autres réserves | 3 110 296.00 | 3 053 785.00 | | 3 110 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 444.00 | 533 169.00 | | 741 444.00 |
DK Provisions réglementées | 20 525.00 | 18 501.00 | | 20 525.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085 399.00 | 4 791 931.00 | | 5 085 399.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 223 760.00 | 411 129.00 | | 223 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 313.00 | 1 974 674.00 | | 2 001 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 342.00 | 2 235 898.00 | | 2 748 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 264.00 | 187 891.00 | | 110 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 428.00 | 1 027 109.00 | | 969 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 611.00 | 4 300.00 | | 2 611.00 |
EA Autres dettes | 2 288 217.00 | 2 740 717.00 | | 2 288 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 343 934.00 | 8 590 357.00 | | 8 343 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 333.00 | 13 382 288.00 | | 13 429 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 513 355.00 | 7 576 925.00 | | 7 513 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946 535.00 | 762 699.00 | | 946 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 167.00 | | 139 167.00 | 139 167.00 |
FG Production vendue services | 3 715 376.00 | | 3 715 376.00 | 3 715 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 543.00 | | 3 854 543.00 | 3 854 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 954.00 | |
GE Autres charges | | | 5 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 550.00 | 52 309.00 | | 45 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 174.00 | 10 144.00 | | 31 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 303.00 | 4 361.00 | | 3 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 687.00 | 43 870.00 | | 146 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 164.00 | 58 375.00 | | 181 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 20 235.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 209.00 | 12 003.00 | | 16 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 024.00 | 265 187.00 | | 102 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 296.00 | 297 425.00 | | 118 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 868.00 | -239 051.00 | | 62 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 260.00 | 8 981.00 | | -7 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 590.00 | 4 308 531.00 | | 5 211 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 147.00 | 3 775 362.00 | | 4 470 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 444.00 | 533 169.00 | | 741 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 701.00 | | 1 324 452.00 | 3 851 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 919 771.00 | 13 598.00 | 1 888 427.00 | 1 919 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 919 771.00 | 53 611.00 | 3 202 771.00 | 1 919 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 693.00 | 50 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 321.00 | 1 264 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 468.00 | | 9 330.00 | 57 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 206.00 | | 45 355.00 | 1 242 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 028.00 | | 1 269 767.00 | 2 552 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 103.00 | 73 954.00 | 37 181.00 | 317 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 729.00 | 5 446.00 | 13 860.00 | 26 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 375.00 | 68 509.00 | 23 321.00 | 290 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 210 651.00 | | 680.00 | 210 651.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 501.00 | 2 024.00 | | 18 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 502 160.00 | 100 000.00 | 146 687.00 | 502 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 811.00 | 100 000.00 | 147 367.00 | 712 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 312.00 | 102 024.00 | 147 367.00 | 731 312.00 |
UG ‐ Financières | | | 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 024.00 | 146 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 223 760.00 | 223 760.00 | | 223 760.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 264.00 | 110 264.00 | | 110 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 483.00 | 189 483.00 | | 189 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288 217.00 | 2 288 217.00 | | 2 288 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 076 263.00 | 1 076 263.00 | | 1 076 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 172 027.00 | 4 172 027.00 | | 4 172 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 313.00 | 1 170 734.00 | 551 419.00 | 2 001 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 736 949.00 | 2 736 949.00 | | 2 736 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 881.00 | | | 202 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813 736.00 | 6 813 736.00 | | 6 813 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 219 687.00 | 12 199 633.00 | 20 054.00 | 12 219 687.00 |
VW T.V.A. | 706 871.00 | 706 871.00 | | 706 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 343 934.00 | 7 513 355.00 | 551 419.00 | 8 343 934.00 |