| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 435.00 | 67 137.00 | 13 298.00 | 80 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 910.00 | 433 530.00 | 211 380.00 | 644 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 498.00 | 509 336.00 | 298 162.00 | 807 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BT Marchandises | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 366.00 | 9 681.00 | 1 017 685.00 | 1 027 366.00 |
BZ Autres créances | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
CF Disponibilités | 757 273.00 | | 757 273.00 | 757 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 723.00 | 9 681.00 | 1 884 042.00 | 1 893 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 221.00 | 519 018.00 | 2 182 204.00 | 2 701 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 596.00 | 454 608.00 | | 454 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 283.00 | 119 573.00 | | 74 283.00 |
DL TOTAL (I) | 569 579.00 | 614 880.00 | | 569 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 853.00 | 63 129.00 | | 171 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 171.00 | 73 433.00 | | 78 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 802.00 | 868 084.00 | | 1 247 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 434.00 | 144 058.00 | | 112 434.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 5 916.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 625.00 | 1 154 619.00 | | 1 612 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 204.00 | 1 769 499.00 | | 2 182 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 707.00 | 1 122 894.00 | | 1 491 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 762 541.00 | | 9 762 541.00 | 9 762 541.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 762 666.00 | | 9 762 666.00 | 9 762 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 832 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 084 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 726 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 2 690.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 10 496.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 3 256.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 4 554.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 7 810.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 2 686.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 518.00 | 48 421.00 | | 30 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 833 738.00 | 10 539 096.00 | | 9 833 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 759 456.00 | 10 419 524.00 | | 9 759 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 283.00 | 119 573.00 | | 74 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 991.00 | | 151 407.00 | 656 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 807 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 941.00 | | 151 403.00 | 573 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779.00 | | 3.00 | 5 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 622.00 | 73 714.00 | | 435 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 953.00 | 73 714.00 | | 426 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 778.00 | | 96.00 | 9 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 778.00 | | 96.00 | 9 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 778.00 | | 96.00 | 9 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 802.00 | 1 247 802.00 | | 1 247 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 769.00 | | | 1 015 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VB T. V. A. | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 795.00 | 50 877.00 | 120 917.00 | 171 795.00 |
VI Groupe et associés | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VP Divers | 422.00 | | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 298.00 | 1 090 298.00 | | 1 090 298.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 625.00 | 1 491 707.00 | 120 917.00 | 1 612 625.00 |