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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 451.00 | 2 590.00 | 7 860.00 | 10 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 226.00 | 148 590.00 | 211 637.00 | 360 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 379.00 | 698 485.00 | 191 894.00 | 890 379.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 756.00 | 853 324.00 | 484 432.00 | 1 337 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BT Marchandises | 148 170.00 | | 148 170.00 | 148 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 889.00 | 1 561.00 | 1 094 328.00 | 1 095 889.00 |
BZ Autres créances | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
CF Disponibilités | 1 009 799.00 | | 1 009 799.00 | 1 009 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 510.00 | 1 561.00 | 2 324 949.00 | 2 326 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 266.00 | 854 885.00 | 2 809 380.00 | 3 664 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 148.00 | 463 261.00 | | 491 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 062.00 | 165 860.00 | | 172 062.00 |
DL TOTAL (I) | 703 910.00 | 669 821.00 | | 703 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 392.00 | 266 829.00 | | 391 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 436.00 | 196 113.00 | | 173 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 743.00 | 1 720 063.00 | | 1 394 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 030.00 | 159 701.00 | | 131 030.00 |
EA Autres dettes | 14 869.00 | 8 157.00 | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 470.00 | 2 350 963.00 | | 2 105 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 380.00 | 3 020 783.00 | | 2 809 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 219.00 | 2 152 598.00 | | 1 820 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 748.00 | | 153 846.00 | 1 198 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 838.00 | 1 337 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 838.00 | 1 250 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 598.00 | | 153 846.00 | 1 111 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 784.00 | 144 541.00 | | 708 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | 1 027.00 | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 561.00 | 143 514.00 | | 703 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 959.00 | 833.00 | 231.00 | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | 833.00 | 231.00 | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | 833.00 | 231.00 | 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 743.00 | 1 394 743.00 | | 1 394 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 018.00 | 1 093 018.00 | | 1 093 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 317.00 | 106 066.00 | 285 251.00 | 391 317.00 |
VI Groupe et associés | 151 126.00 | 151 126.00 | | 151 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 716.00 | 1 166 308.00 | 4 408.00 | 1 170 716.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 470.00 | 1 820 219.00 | 285 251.00 | 2 105 470.00 |