| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 451.00 | 537.00 | 9 913.00 | 10 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 530.00 | 78 130.00 | 272 400.00 | 350 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 114.00 | 557 425.00 | 95 688.00 | 653 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 254.00 | 644 762.00 | 451 492.00 | 1 096 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 549.00 | 1 171.00 | 1 221 377.00 | 1 222 549.00 |
BZ Autres créances | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CF Disponibilités | 811 310.00 | | 811 310.00 | 811 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 604.00 | 1 171.00 | 2 122 433.00 | 2 123 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 858.00 | 645 933.00 | 2 573 925.00 | 3 219 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 259.00 | 463 259.00 | | 463 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 640.00 | 108 531.00 | | 137 640.00 |
DL TOTAL (I) | 641 600.00 | 612 491.00 | | 641 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 715.00 | 120 952.00 | | 334 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 179.00 | 95 763.00 | | 129 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 872.00 | 1 256 887.00 | | 1 298 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 265.00 | 132 454.00 | | 165 265.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 2 299.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 325.00 | 1 608 355.00 | | 1 932 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 925.00 | 2 220 846.00 | | 2 573 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 686.00 | 1 528 075.00 | | 1 665 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 820 150.00 | | 13 820 150.00 | 13 820 150.00 |
FG Production vendue services | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 820 519.00 | | 13 820 519.00 | 13 820 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 857 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 923 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 676 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 450.00 | 1 346.00 | | 5 450.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 565.00 | 45 467.00 | | 30 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 417.00 | 60 640.00 | | 133 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 025.00 | 1 202.00 | | 8 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025.00 | 1 202.00 | | 8 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 6 917.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 6 917.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 136.00 | -5 715.00 | | 7 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 015.00 | 28 494.00 | | 50 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 865 516.00 | 12 243 867.00 | | 13 865 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 727 875.00 | 12 135 336.00 | | 13 727 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 640.00 | 108 531.00 | | 137 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 952.00 | | 288 302.00 | 807 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 722.00 | | 10 000.00 | 77 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 344.00 | | 278 299.00 | 725 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | 3.00 | 4 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 280.00 | 60 482.00 | | 584 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 527.00 | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 600.00 | 59 955.00 | | 575 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 075.00 | | 904.00 | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | | 904.00 | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | | 904.00 | 2 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 872.00 | 1 298 872.00 | | 1 298 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 148.00 | 1 221 148.00 | | 1 221 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 566.00 | 67 926.00 | 204 439.00 | 334 566.00 |
VI Groupe et associés | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 053.00 | 1 263 195.00 | 4 858.00 | 1 268 053.00 |
VW T.V.A. | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 325.00 | 1 665 686.00 | 204 439.00 | 1 932 325.00 |