| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 451.00 | 3 617.00 | 6 834.00 | 10 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 226.00 | 185 940.00 | 174 286.00 | 360 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 282.00 | 771 056.00 | 201 226.00 | 972 282.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 828.00 | 964 272.00 | 459 556.00 | 1 423 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BT Marchandises | 189 901.00 | | 189 901.00 | 189 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 555.00 | 2 175.00 | 1 538 380.00 | 1 540 555.00 |
BZ Autres créances | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
CF Disponibilités | 1 080 801.00 | | 1 080 801.00 | 1 080 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 081.00 | 2 175.00 | 2 894 907.00 | 2 897 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 909.00 | 966 447.00 | 3 354 463.00 | 4 320 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 210.00 | 491 148.00 | | 563 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 694.00 | 172 062.00 | | 119 694.00 |
DL TOTAL (I) | 723 604.00 | 703 910.00 | | 723 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 118.00 | 391 392.00 | | 359 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 012.00 | 173 436.00 | | 161 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 381.00 | 1 394 743.00 | | 1 944 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 200.00 | 131 030.00 | | 151 200.00 |
EA Autres dettes | 15 147.00 | 14 869.00 | | 15 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 859.00 | 2 105 470.00 | | 2 630 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 463.00 | 2 809 380.00 | | 3 354 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 950.00 | 1 820 219.00 | | 2 372 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 756.00 | | 89 256.00 | 1 337 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 184.00 | 1 423 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 184.00 | 1 336 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 605.00 | | 89 253.00 | 1 250 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | 3.00 | 4 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 324.00 | 114 131.00 | 3 184.00 | 853 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | 1 027.00 | | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 075.00 | 113 105.00 | 3 184.00 | 847 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | 1 428.00 | 815.00 | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | 1 428.00 | 815.00 | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | 1 428.00 | 815.00 | 1 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 428.00 | 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 381.00 | 1 944 381.00 | | 1 944 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 933.00 | 1 535 933.00 | | 1 535 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 051.00 | 101 142.00 | 257 909.00 | 359 051.00 |
VI Groupe et associés | 133 009.00 | 133 009.00 | | 133 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VP Divers | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 142.00 | 1 624 734.00 | 4 408.00 | 1 629 142.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 859.00 | 2 372 950.00 | 257 909.00 | 2 630 859.00 |