| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 451.00 | 1 564.00 | 8 887.00 | 10 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 571.00 | 111 938.00 | 245 633.00 | 357 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 188.00 | 591 623.00 | 147 565.00 | 739 188.00 |
AX Avances et acomptes | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 748.00 | 708 784.00 | 489 964.00 | 1 198 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BT Marchandises | 128 405.00 | | 128 405.00 | 128 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 694.00 | 959.00 | 1 425 735.00 | 1 426 694.00 |
BZ Autres créances | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CF Disponibilités | 941 967.00 | | 941 967.00 | 941 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 778.00 | 959.00 | 2 530 819.00 | 2 531 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 526.00 | 709 743.00 | 3 020 783.00 | 3 730 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 261.00 | 463 259.00 | | 463 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 860.00 | 137 640.00 | | 165 860.00 |
DL TOTAL (I) | 669 821.00 | 641 600.00 | | 669 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 829.00 | 334 715.00 | | 266 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 113.00 | 129 179.00 | | 196 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 063.00 | 1 298 872.00 | | 1 720 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 701.00 | 165 265.00 | | 159 701.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | 4 294.00 | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 963.00 | 1 932 325.00 | | 2 350 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 783.00 | 2 573 925.00 | | 3 020 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 598.00 | 1 665 686.00 | | 2 152 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 533 057.00 | | 16 533 057.00 | 16 533 057.00 |
FG Production vendue services | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 534 036.00 | | 16 534 036.00 | 16 534 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 544 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 752 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 040.00 | |
GE Autres charges | | | -78 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 314 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | 5 450.00 | | 474.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 581.00 | 30 565.00 | | 9 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -79 481.00 | 133 417.00 | | -79 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 459.00 | 8 025.00 | | 2 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 459.00 | 8 025.00 | | 2 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 889.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | 7 136.00 | | 2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 968.00 | 50 015.00 | | 63 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 546 877.00 | 13 865 516.00 | | 16 546 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 381 017.00 | 13 727 875.00 | | 16 381 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 860.00 | 137 640.00 | | 165 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 254.00 | | 124 963.00 | 1 096 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 469.00 | 1 198 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 010.00 | 82 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 009.00 | 1 111 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 643.00 | | 124 963.00 | 1 003 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 762.00 | 86 040.00 | 22 019.00 | 644 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | 1 027.00 | 5 010.00 | 9 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 556.00 | 85 014.00 | 17 009.00 | 635 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 178.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | | 212.00 | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171.00 | | 212.00 | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | | 212.00 | 1 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 063.00 | 1 720 063.00 | | 1 720 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 547.00 | 1 425 547.00 | | 1 425 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 639.00 | 68 275.00 | 175 370.00 | 266 639.00 |
VI Groupe et associés | 175 353.00 | 175 353.00 | | 175 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 181.00 | 1 455 773.00 | 4 408.00 | 1 460 181.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 863.00 | 2 152 498.00 | 175 370.00 | 2 350 863.00 |