| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 11.00 | 440.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 435.00 | 72 659.00 | 7 776.00 | 80 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 910.00 | 502 942.00 | 141 968.00 | 644 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 952.00 | 584 280.00 | 223 672.00 | 807 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BT Marchandises | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 468.00 | 2 075.00 | 1 019 393.00 | 1 021 468.00 |
BZ Autres créances | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
CF Disponibilités | 883 829.00 | | 883 829.00 | 883 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 249.00 | 2 075.00 | 1 997 174.00 | 1 999 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 201.00 | 586 355.00 | 2 220 846.00 | 2 807 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 259.00 | 454 596.00 | | 463 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 531.00 | 74 283.00 | | 108 531.00 |
DL TOTAL (I) | 612 491.00 | 569 579.00 | | 612 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 952.00 | 171 853.00 | | 120 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 763.00 | 78 171.00 | | 95 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 887.00 | 1 247 802.00 | | 1 256 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 454.00 | 112 434.00 | | 132 454.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 2 364.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 355.00 | 1 612 625.00 | | 1 608 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 846.00 | 2 182 204.00 | | 2 220 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 075.00 | 1 491 707.00 | | 1 528 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 187 357.00 | | 12 187 357.00 | 12 187 357.00 |
FG Production vendue services | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 187 494.00 | | 12 187 494.00 | 12 187 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 242 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 424 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 71 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 099 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 346.00 | 679.00 | | 1 346.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 467.00 | 69 261.00 | | 45 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 640.00 | 46 915.00 | | 60 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | 900.00 | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 917.00 | 13.00 | | 6 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 917.00 | 913.00 | | 6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 715.00 | -13.00 | | -5 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 494.00 | 30 518.00 | | 28 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 243 867.00 | 9 833 738.00 | | 12 243 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 135 336.00 | 9 759 456.00 | | 12 135 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 531.00 | 74 283.00 | | 108 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 498.00 | | 454.00 | 807 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 271.00 | | 451.00 | 77 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 344.00 | | | 725 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | 3.00 | 4 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 336.00 | 74 944.00 | | 509 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 669.00 | 11.00 | | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 667.00 | 74 933.00 | | 500 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 681.00 | 692.00 | 8 298.00 | 9 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681.00 | 692.00 | 8 298.00 | 9 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 681.00 | 692.00 | 8 298.00 | 9 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | 8 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 887.00 | 1 256 887.00 | | 1 256 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 263.00 | 77 263.00 | | 77 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 002.00 | | | 1 019 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 917.00 | 40 637.00 | 80 280.00 | 120 917.00 |
VI Groupe et associés | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 975.00 | 1 059 975.00 | | 1 059 975.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 355.00 | 1 528 075.00 | 80 280.00 | 1 608 355.00 |