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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 549.00 | | 53 549.00 | 53 549.00 |
BZ Autres créances | 1 358 474.00 | | 1 358 474.00 | 1 358 474.00 |
CF Disponibilités | 263 390.00 | | 263 390.00 | 263 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 864.00 | | 1 621 864.00 | 1 621 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 413.00 | | 1 675 413.00 | 1 675 413.00 |
CU Autres participations | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 765.00 | | | 1 131 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 894.00 | | | 452 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 360.00 | | | 1 592 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 413.00 | | | 1 675 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 987.00 | | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 208.00 | | | 84 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 362.00 | | | 539 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 467.00 | | | 86 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 894.00 | | | 452 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 510.00 | | | 1 308 510.00 |
VI Groupe et associés | 82 443.00 | | 82 443.00 | 82 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 064.00 | 49 964.00 | 1 352 100.00 | 1 402 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 053.00 | 610.00 | 82 443.00 | 83 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 507.00 | | | 507.00 |
ST Autres comptes | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816.00 | | | 816.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |