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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 731.00 | | 131 731.00 | 131 731.00 |
BZ Autres créances | 1 284 510.00 | | 1 284 510.00 | 1 284 510.00 |
CF Disponibilités | 451 763.00 | | 451 763.00 | 451 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 274.00 | | 1 736 274.00 | 1 736 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 005.00 | | 1 868 005.00 | 1 868 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 283 736.00 | | | 1 283 736.00 |
CU Autres participations | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 584 660.00 | | | 1 584 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 886.00 | | | 189 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 246.00 | | | 1 782 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 005.00 | | | 1 868 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 276 623.00 | | | 276 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 623.00 | | | 276 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 886.00 | | | 189 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 549.00 | | 86 275.00 | 53 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 093.00 | 45 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 093.00 | 131 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 510.00 | | | 1 284 510.00 |
VI Groupe et associés | 82 443.00 | | 82 443.00 | 82 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 007.00 | 36 271.00 | 1 283 736.00 | 1 320 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 758.00 | 3 314.00 | 82 443.00 | 85 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467.00 | | | 467.00 |
ST Autres comptes | 33.00 | | | 33.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800.00 | | | 800.00 |