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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
AP Constructions | 195 720.00 | 40 055.00 | 155 665.00 | 195 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 333.00 | 4 667.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 491.00 | 12 488.00 | 24 003.00 | 36 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 141.00 | 56 376.00 | 325 765.00 | 382 141.00 |
BZ Autres créances | 1 920 646.00 | | 1 920 646.00 | 1 920 646.00 |
CF Disponibilités | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 107.00 | | 2 032 107.00 | 2 032 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 248.00 | 56 376.00 | 2 357 872.00 | 2 414 248.00 |
CU Autres participations | 9 959.00 | 500.00 | 9 459.00 | 9 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 077 017.00 | 1 997 446.00 | | 2 077 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 489.00 | 79 572.00 | | 184 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 206.00 | 2 084 717.00 | | 2 269 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 91.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 133.00 | 82 783.00 | | 77 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 4 927.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 469.00 | 22 459.00 | | 5 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 665.00 | 110 260.00 | | 88 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 872.00 | 2 194 977.00 | | 2 357 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 532.00 | 27 476.00 | | 11 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 199.00 | -36.00 | | 10 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 48 044.00 | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 762.00 | 173 308.00 | | 236 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 273.00 | 93 736.00 | | 52 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 489.00 | 79 572.00 | | 184 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 082.00 | | 36 641.00 | 347 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 382 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 326 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 626.00 | | 26 442.00 | 301 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 456.00 | | 10 199.00 | 45 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 338.00 | 27 538.00 | | 28 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 338.00 | 27 538.00 | | 28 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 876 852.00 | | 1 876 852.00 | 1 876 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 77 133.00 | | 77 133.00 | 77 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 342.00 | 43 794.00 | 1 922 548.00 | 1 966 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 665.00 | 11 532.00 | 77 133.00 | 88 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 3 400.00 | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411.00 | 1 044.00 | | 411.00 |
ST Autres comptes | 14 338.00 | 12 771.00 | | 14 338.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 3 447.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | 3 400.00 | | 3 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 749.00 | 17 262.00 | | 15 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |