| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
AP Constructions | 195 720.00 | 59 852.00 | 135 868.00 | 195 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 4 933.00 | 3 067.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 291.00 | 22 595.00 | 45 696.00 | 68 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 941.00 | 87 381.00 | 326 560.00 | 413 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 1 917 224.00 | | 1 917 224.00 | 1 917 224.00 |
CF Disponibilités | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 893.00 | | 2 205 893.00 | 2 205 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 834.00 | 87 381.00 | 2 532 453.00 | 2 619 834.00 |
CU Autres participations | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 261 506.00 | 2 077 017.00 | | 2 261 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694.00 | 184 489.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 901.00 | 2 269 206.00 | | 2 271 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 24.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 133.00 | 77 133.00 | | 252 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 400.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 925.00 | 5 469.00 | | 7 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 553.00 | 88 665.00 | | 260 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 453.00 | 2 357 872.00 | | 2 532 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 083.00 | 1 194.00 | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 640.00 | 10 199.00 | | 5 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 777.00 | 10 199.00 | | 2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 4 250.00 | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 982.00 | 236 762.00 | | 53 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 288.00 | 52 273.00 | | 51 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694.00 | 184 489.00 | | 2 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 141.00 | | 31 800.00 | 382 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 486.00 | | 31 800.00 | 326 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 876.00 | 31 505.00 | | 55 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 876.00 | 31 505.00 | | 55 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 917 224.00 | | 1 917 224.00 | 1 917 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 252 133.00 | | 252 133.00 | 252 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 920.00 | | 1 962 920.00 | 1 962 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 553.00 | 8 420.00 | 252 133.00 | 260 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 794.00 | 3 043.00 | | 5 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 528.00 | 411.00 | | 528.00 |
ST Autres comptes | 5 533.00 | 14 338.00 | | 5 533.00 |
YT Sous‐traitance | 1 540.00 | 1 000.00 | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 794.00 | 3 043.00 | | 5 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 600.00 | 15 749.00 | | 7 600.00 |