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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
AP Constructions | 141 971.00 | 4 381.00 | 137 590.00 | 141 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 457.00 | 169.00 | 11 287.00 | 11 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 343.00 | 4 551.00 | 288 791.00 | 293 343.00 |
BZ Autres créances | 1 613 381.00 | | 1 613 381.00 | 1 613 381.00 |
CF Disponibilités | 223 505.00 | | 223 505.00 | 223 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 887.00 | | 1 836 887.00 | 1 836 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 230.00 | 4 551.00 | 2 125 679.00 | 2 130 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 567 803.00 | | | 1 567 803.00 |
CU Autres participations | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 774 546.00 | | | 1 774 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 898.00 | | | 222 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 145.00 | | | 2 005 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 533.00 | | | 120 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 679.00 | | | 2 125 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 635.00 | | | 283 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 898.00 | | | 222 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 731.00 | | 161 612.00 | 131 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 275.00 | | 161 612.00 | 86 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 803.00 | | 1 567 803.00 | 1 567 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 90 443.00 | 23 412.00 | 67 031.00 | 90 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 878.00 | 81 075.00 | 1 567 803.00 | 1 648 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 533.00 | 53 501.00 | 67 031.00 | 120 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
ST Autres comptes | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |