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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
AP Constructions | 170 860.00 | 21 378.00 | 149 482.00 | 170 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 1 769.00 | 6 230.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 490.00 | 5 189.00 | 31 301.00 | 36 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 082.00 | 28 338.00 | 318 744.00 | 347 082.00 |
BZ Autres créances | 1 684 620.00 | | 1 684 620.00 | 1 684 620.00 |
CF Disponibilités | 191 611.00 | | 191 611.00 | 191 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 232.00 | | 1 876 232.00 | 1 876 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 314.00 | 28 338.00 | 2 194 976.00 | 2 223 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 684 620.00 | | | 1 684 620.00 |
CU Autres participations | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 997 445.00 | | | 1 997 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 717.00 | | | 2 084 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 976.00 | | | 2 194 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 308.00 | | | 173 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 343.00 | | 65 379.00 | 293 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 640.00 | | 347 082.00 | 11 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 640.00 | | 301 626.00 | 11 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 887.00 | | 65 379.00 | 247 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 551.00 | 23 786.00 | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 551.00 | 23 786.00 | | 4 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 684 620.00 | | 1 684 620.00 | 1 684 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 82 782.00 | | 82 782.00 | 82 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 117.00 | 35 497.00 | 1 684 620.00 | 1 720 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 259.00 | 27 476.00 | 82 782.00 | 110 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
YT Sous‐traitance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |