| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 563.00 | 402 243.00 | 29 320.00 | 431 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
AP Constructions | 620 041.00 | 137 937.00 | 482 104.00 | 620 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 119.00 | 121 784.00 | 252 335.00 | 374 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 110.00 | 223 375.00 | 237 735.00 | 461 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 545 001.00 | 56 247.00 | 488 754.00 | 545 001.00 |
BF Prêts | 249 681.00 | | 249 681.00 | 249 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 470 745.00 | 1 077 686.00 | 13 393 059.00 | 14 470 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628 641.00 | 458 018.00 | 3 170 623.00 | 3 628 641.00 |
BN En cours de production de biens | 4 225 321.00 | | 4 225 321.00 | 4 225 321.00 |
BT Marchandises | 1 728 780.00 | | 1 728 780.00 | 1 728 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 127 216.00 | 26 406.00 | 15 100 810.00 | 15 127 216.00 |
BZ Autres créances | 48 058 034.00 | | 48 058 034.00 | 48 058 034.00 |
CF Disponibilités | 851 068.00 | | 851 068.00 | 851 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 114.00 | | 370 114.00 | 370 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 013 409.00 | 484 424.00 | 73 528 985.00 | 74 013 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 484 154.00 | 1 562 110.00 | 86 922 044.00 | 88 484 154.00 |
CU Autres participations | 11 478 057.00 | | 11 478 057.00 | 11 478 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 450.00 | 134 450.00 | | 134 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 677 391.00 | 15 111 359.00 | | 17 677 391.00 |
DH Report à nouveau | -67 014.00 | | | -67 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 139 440.00 | 2 866 032.00 | | -5 139 440.00 |
DL TOTAL (I) | 14 670 937.00 | 20 177 391.00 | | 14 670 937.00 |
DP Provisions pour risques | 13 089 750.00 | 9 126 568.00 | | 13 089 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 147 567.00 | 9 126 568.00 | | 13 147 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 384.00 | 377 484.00 | | 364 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 360 078.00 | 28 137 088.00 | | 36 360 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 880 157.00 | 22 233 602.00 | | 15 880 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 418 568.00 | 3 814 902.00 | | 5 418 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006 242.00 | 1 522 942.00 | | 1 006 242.00 |
EA Autres dettes | 74 110.00 | 31 832.00 | | 74 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 103 540.00 | 56 117 849.00 | | 59 103 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 922 044.00 | 85 421 807.00 | | 86 922 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 678 540.00 | | 3 678 540.00 | 3 678 540.00 |
FG Production vendue services | 35 252 163.00 | | 35 252 163.00 | 35 252 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 930 703.00 | | 38 930 703.00 | 38 930 703.00 |
FM Production stockée | | | 154 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 217 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 454 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 444 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 585.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 522 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 304 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 3 788.00 | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679 520.00 | 7 194 371.00 | | 679 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 081 454.00 | 581 214.00 | | 4 081 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763 308.00 | 7 779 373.00 | | 4 763 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 769.00 | 382 144.00 | | 63 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704 253.00 | 6 338 897.00 | | 704 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 044 636.00 | 2 017 858.00 | | 8 044 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 812 658.00 | 8 738 899.00 | | 8 812 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 049 350.00 | -959 527.00 | | -4 049 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -578 702.00 | 128 007.00 | | -578 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 804 365.00 | 54 496 597.00 | | 45 804 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 943 805.00 | 51 630 565.00 | | 50 943 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 139 440.00 | 2 866 032.00 | | -5 139 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 025 524.00 | | 2 727 214.00 | 13 025 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657 603.00 | 12 343 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281 993.00 | 14 470 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 123.00 | 433 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 267.00 | 1 559 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 222.00 | | 55 113.00 | 384 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 399.00 | | 609 538.00 | 1 568 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 938 452.00 | | 2 062 563.00 | 10 938 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 866.00 | 247 620.00 | 351 611.00 | 1 094 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 501.00 | 21 175.00 | | 104 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 490.00 | 33 525.00 | 6 123.00 | 376 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 874.00 | 192 920.00 | 345 488.00 | 613 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 704 670.00 | | 1 704 670.00 | 1 704 670.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 126 568.00 | 8 111 650.00 | 4 090 651.00 | 9 126 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 774.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 789.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 331 839.00 | 126 178.00 | | 331 839.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 589.00 | 183 148.00 | 220 503.00 | 608 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 735 157.00 | 8 294 798.00 | 4 311 154.00 | 9 735 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 133 550.00 | 825 000.00 | 4 308 550.00 | 5 133 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 880 157.00 | 15 880 157.00 | | 15 880 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 989.00 | 227 989.00 | | 227 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 705.00 | 269 705.00 | | 269 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006 242.00 | 1 006 242.00 | | 1 006 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
UP Prêts | 249 681.00 | | | 249 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
UX Autres créances clients | 15 127 216.00 | | | 15 127 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VB T. V. A. | 2 044 781.00 | | | 2 044 781.00 |
VC Groupe et associés | 41 185 987.00 | | | 41 185 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 825.00 | 134 111.00 | 181 714.00 | 315 825.00 |
VI Groupe et associés | 31 226 528.00 | 31 226 528.00 | | 31 226 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855 036.00 | | | 855 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 307.00 | | | 116 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848 446.00 | | | 3 848 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 114.00 | | | 370 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 875 718.00 | 62 055 364.00 | 1 820 354.00 | 63 875 718.00 |
VW T.V.A. | 4 892 769.00 | 4 892 769.00 | | 4 892 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 103 540.00 | 54 613 276.00 | 4 490 264.00 | 59 103 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |